Tokyo Sangyo Co., Ltd. (8070) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79B | 5.35B | 12.00M | -1.40B | -1.31B |
| רווח נקי | 2.51B | 2.16B | -1.58B | -4.73B | 2.27B |
| פחת והפחתות | 539.00M | 631.00M | 836.00M | 827.00M | 660.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 440.00M | 4.26B | 2.12B | -4.56B | -3.30B |
| יתרת לקוחות | -6.65B | -4.68B | -6.73B | -3.44B | -3.40B |
| מלאי | -1.10B | 7.58B | -1.63B | 185.00M | -130.00M |
| יתרת ספקים | 9.47B | 1.31B | 7.40B | 1.99B | 3.56B |
| הון חוזר אחר | -1.28B | 57.00M | 3.08B | -3.30B | -3.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29B | -1.70B | -1.36B | 7.07B | -931.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.08B | 1.71B | 575.00M | -408.00M | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -495.00M | -1.40B | -414.00M | -416.00M | -873.00M |
| רכישות, נטו | 20.00M | -407.00M | -96.00M | -111.00M | 185.00M |
| רכישת השקעות | -337.00M | -366.00M | -1.24B | -200.00M | -464.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.90B | 641.00M | 3.74B | 214.00M | 1.49B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | 3.24B | -1.42B | 105.00M | -1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.38B | -7.50B | 2.23B | 1.26B | 1.18B |
| פירעון חוב | -379.00M | -6.53B | 3.11B | 2.05B | 3.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 189.00M | 3.00M | 159.00M | 0 | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -169.00M | 0 | -122.00M | 0 | -1.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -980.00M | -952.00M | -869.00M | -735.00M | -748.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.00M | -17.00M | -50.00M | -52.00M | -143.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.37B | 10.66B | 11.09B | 7.95B | 8.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.07B | 0 | 161.00M | -72.00M | 139.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.42B | -432.00M | 3.14B | -528.00M | -556.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.95B | 11.09B | 7.95B | 8.48B | 9.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.37B | 10.66B | 11.09B | 7.95B | 8.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.29B | 3.95B | -444.00M | -1.87B | -2.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79B | 5.35B | 12.00M | -1.40B | -1.31B |
| הוצאות הוניות | -493.00M | -1.40B | -456.00M | -464.00M | -873.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY