SATO SHO-JI CORPORATION (8065) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.45 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.77B | 24.91B | 22.91B | 20.60B | 20.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.36 | 2.50 | 2.65 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.90 | 18.27 | 16.96 | 23.06 | 23.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.74 | 1.03 | 0.79 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,552.11 | 1,765.84 | 1,549.55 | 1,378.70 | 1,565.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.57 | 2.87 | 2.84 | 2.52 | 2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.30% | 8.20% | 8.00% | 7.61% | 7.73% |
| שיעור EBIT | 2.93% | 3.16% | 3.09% | 3.33% | 3.29% |
| שיעור EBITDA | 3.40% | 3.64% | 3.50% | 3.72% | 3.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.71% | 2.63% | 2.40% | 2.36% | 2.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.88% | 3.02% | 2.95% | 3.23% | 3.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.14% | 2.25% | 2.11% | 2.36% | 2.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.14% | 2.25% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.21% | 74.49% | 71.60% | 73.19% | 70.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.44% | 114.94% | 123.23% | 136.61% | 143.20% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 3.63% | 3.52% | 3.75% | 3.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.51% | 8.54% | 8.79% | 9.94% | 11.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.54% | 9.12% | 8.64% | 8.02% | 8.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.19% | 4.79% | 4.65% | 4.80% | 4.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.52% | 3.63% | 3.52% | 3.75% | 3.79% |
| תשואת רווחים | 10.97% | 13.33% | 19.25% | 17.83% | 20.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 3.35 | 3.35 | 3.00 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 4.89 | 4.46 | 4.59 | 3.89 |
| מחזור מלאי | 8.77 | 8.89 | 8.89 | 8.74 | 8.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.96 | 11.56 | 11.57 | 12.65 | 15.56 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.61 | 1.66 | 1.58 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.31 | 8.93 | 8.19 | 7.58 | 8.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.84 | 75.57 | 68.08 | 83.69 | 67.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.45 | 109.08 | 108.91 | 121.50 | 118.06 |
| ימי מלאי | 41.60 | 41.07 | 41.07 | 41.75 | 43.66 |
| ימי אשראי מספקים | 77.22 | 74.58 | 81.90 | 79.57 | 93.95 |
| מחזור תפעולי | 148.06 | 150.15 | 149.98 | 163.26 | 161.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 66.29 | 101.66 | 389.83 | 41.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -43.14 | -102.85 | 154.34 | -75.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 109.43 | 204.51 | 235.49 | 116.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.65 | -1.01 | 0.40 | -1.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.35 | 0.36 | 1.28 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.61 | 0.50 | 1.66 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.29 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.83% | -6.93% | 8.97% | -5.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.18 | 7.50 | 5.19 | 5.61 | 4.85 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.64 | 0.46 | 0.56 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -54.63 | -14.44 | 11.15 | -18.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.56 | 14.61 | 4.41 | 34.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | 0.76 | -0.76 | 1.21 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.64 | 0.46 | 0.56 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.31 | 7.51 | 5.98 | 6.09 | 5.92 |
| שווי חברה | 84.78B | 79.80B | 59.54B | 62.04B | 59.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.30 | 7.51 | 5.98 | 6.09 | 5.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -88.47 | -27.51 | 19.04 | -37.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 57.58 | 27.83 | 7.54 | 68.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,785.50 | 3,671.24 | 3,243.62 | 3,079.97 | 2,648.12 |
| הון עצמי למניה | 3,793.52 | 3,679.22 | 3,252.55 | 3,088.16 | 2,655.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 14,482.64 | 13,975.12 | 13,523.69 | 12,979.06 | 13,022.35 |
| רווח נקי למניה | 309.89 | 314.19 | 285.92 | 306.88 | 293.30 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.21 | 0.36 | 1.27 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY