SATO SHO-JI CORPORATION (8065) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 2.14B | 8.23B | 869.00M | -12.55B |
| רווח נקי | 6.57B | 6.02B | 6.48B | 6.20B | 4.02B |
| פחת והפחתות | 1.39B | 1.15B | 1.05B | 998.00M | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.59B | -3.90B | 2.54B | -4.16B | -18.37B |
| יתרת לקוחות | -1.68B | 7.69B | -1.51B | -8.19B | -16.66B |
| מלאי | -311.00M | 429.00M | 1.76B | -1.87B | -11.84B |
| יתרת ספקים | -4.42B | -10.80B | 2.52B | 4.14B | 14.89B |
| הון חוזר אחר | 816.00M | -1.22B | -226.00M | 1.76B | -4.76B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -982.00M | -1.13B | -1.84B | -2.16B | 778.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37B | -3.00B | -2.73B | 175.00M | -1.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.32B | -4.34B | -4.97B | -2.47B | -417.00M |
| רכישות, נטו | 1.00M | 590.00M | 180.00M | 2.43B | -1.17B |
| רכישת השקעות | -121.00M | -730.00M | -26.00M | -23.00M | -48.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05B | 1.27B | 1.88B | 19.00M | 112.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.00M | 213.00M | 213.00M | 213.00M | 12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.77B | 1.29B | -5.79B | -876.00M | 14.42B |
| פירעון חוב | 4.10B | 3.00B | -4.16B | 546.00M | 15.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -735.00M | -323.00M | -176.00M | -100.00M | -499.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.68B | -1.58B | -1.48B | -1.32B | -1.00B |
| פעילויות מימון אחרות | 88.00M | 199.00M | 24.00M | -3.00M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.98B | 3.91B | 3.12B | 3.29B | 2.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 278.00M | 366.00M | 115.00M | 243.00M | 154.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.07B | 797.00M | -171.00M | 411.00M | 508.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.91B | 3.12B | 3.29B | 2.88B | 2.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.98B | 3.91B | 3.12B | 3.29B | 2.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -902.00M | -2.16B | 3.37B | -1.51B | -12.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 2.14B | 8.23B | 869.00M | -12.55B |
| הוצאות הוניות | -2.29B | -4.30B | -4.86B | -2.38B | -366.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY