Seika Corporation (8061) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.28 | 1.37 | 1.36 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.47 | 734.00 | 363.00 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.85B | 7.03B | 23.97B | 20.24B | 17.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.41 | 3.63 | 2.74 | 2.79 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 2.46 | 2.26 | 513.12 | 263.95 | 2.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.49 | 92.32 | 1,081.17 | 429.23 | 154.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 510.34 | 655.49 | 5.72 | 5.83 | 60.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.32 | -1.39 | -1.43 | -1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.69% | 26.10% | 26.28% | 26.11% | 21.37% |
| שיעור EBIT | 9.70% | 10.20% | 11.83% | 7.44% | 7.53% |
| שיעור EBITDA | 10.69% | 10.98% | 12.71% | 8.22% | 8.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.12% | 7.40% | 6.92% | 6.43% | 4.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.99% | 10.12% | 11.82% | 7.43% | 7.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.66% | 6.92% | 8.32% | 5.17% | 5.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.73% | 6.99% | 8.42% | 5.29% | 5.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.74% | 68.37% | 70.38% | 69.65% | 71.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.37% | 136.70% | 170.82% | 115.50% | 150.95% |
| תשואה על הנכסים | 4.65% | 3.80% | 6.02% | 3.79% | 6.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.41% | 13.80% | 16.52% | 10.56% | 14.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.99% | 10.00% | 12.38% | 11.53% | 11.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.09% | 6.60% | 8.80% | 8.20% | 8.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.00% | 4.04% | 6.04% | 3.81% | 6.31% |
| תשואת רווחים | 7.92% | 8.22% | 15.02% | 10.20% | 20.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 1.62 | 1.60 | 1.63 | 2.61 |
| מחזור זכאים | 1.96 | 1.44 | 1.25 | 1.44 | 2.34 |
| מחזור מלאי | 5.38 | 5.85 | 4.98 | 6.44 | 7.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.07 | 8.98 | 18.77 | 18.63 | 20.32 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.55 | 0.72 | 0.73 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.66 | 3.54 | 3.46 | 3.74 | 4.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.55 | 33.86 | 9.10 | 27.28 | 34.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.66 | 225.78 | 227.87 | 224.40 | 139.80 |
| ימי מלאי | 67.82 | 62.42 | 73.26 | 56.66 | 50.95 |
| ימי אשראי מספקים | 185.93 | 254.33 | 292.03 | 253.79 | 156.29 |
| מחזור תפעולי | 234.48 | 288.19 | 301.13 | 281.07 | 190.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 150.66 | 224.20 | 69.87 | -20.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 122.15 | 207.26 | 52.11 | -87.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 28.52 | 16.94 | 17.76 | 67.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.92 | 0.75 | 4.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 2.91 | 1.25 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.28 | 13.24 | 3.93 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 40.37 | 12.77 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.82% | 14.38% | 4.31% | -12.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.65 | 12.17 | 6.66 | 9.80 | 4.94 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.84 | 0.55 | 0.51 | 0.26 |
| מכפיל הון | 2.01 | 1.68 | 1.10 | 1.04 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.76 | 6.96 | 23.22 | -7.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.83 | 6.43 | 17.32 | -33.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | -3.24 | 0.09 | -0.94 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 1.68 | 1.10 | 1.04 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 9.30 | 7.98 | 2.97 | 4.73 | 2.13 |
| שווי חברה | 110.02B | 95.12B | 35.34B | 33.77B | 16.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.30 | 7.98 | 2.97 | 4.73 | 2.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.88 | 0.38 | 0.39 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.62 | 4.73 | 17.82 | -5.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.53 | 4.38 | 13.29 | -22.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,147.59 | 1,190.25 | 1,311.98 | 1,169.70 | 970.98 |
| הון עצמי למניה | 1,485.07 | 1,510.34 | 1,311.01 | 1,169.06 | 975.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,079.11 | 3,012.27 | 2,602.85 | 2,386.44 | 2,585.94 |
| רווח נקי למניה | 235.97 | 208.44 | 216.57 | 123.44 | 138.59 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.72 | 1.04 | 0.57 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY