Seika Corporation (8061) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43B | 8.07B | 2.54B | -731.00M | 4.97B |
| רווח נקי | 7.51B | 7.80B | 4.49B | 3.21B | 2.25B |
| פחת והפחתות | 845.00M | 829.00M | 681.00M | 589.00M | 583.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 54.00M | 58.00M |
| שינוי בהון החוזר | 823.00M | 2.32B | -1.81B | -5.05B | 902.00M |
| יתרת לקוחות | -4.30B | -5.05B | -17.26B | 87.00M | 271.00M |
| מלאי | 4.09B | -3.57B | 700.00M | -2.96B | 737.00M |
| יתרת ספקים | -487.00M | 10.56B | 13.35B | -234.00M | -1.15B |
| הון חוזר אחר | 1.51B | 393.00M | 1.41B | -1.95B | 1.05B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.75B | -2.88B | -820.00M | 472.00M | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.15B | 793.00M | -88.00M | -1.07B | 1.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15B | -710.00M | -646.00M | -2.44B | -525.00M |
| רכישות, נטו | -17.59B | 48.00M | 78.00M | 249.00M | 268.00M |
| רכישת השקעות | -3.28B | -1.95B | -142.00M | -1.12B | -3.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.93B | 3.39B | 638.00M | 2.24B | 4.70B |
| פעילויות השקעה אחרות | -54.00M | 12.00M | -16.00M | 3.00M | 19.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.43B | -2.90B | -3.46B | -4.82B | -3.30B |
| פירעון חוב | 18.59B | -158.00M | -2.01B | -3.51B | -2.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 13.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -257.00M | -2.00M | 0 | -568.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.89B | -2.16B | -1.38B | -898.00M | -607.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -276.00M | -319.00M | -69.00M | -412.00M | -43.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.74B | 16.78B | 10.43B | 10.65B | 17.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.25B | 378.00M | 784.00M | 268.00M | 172.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.96B | 6.35B | -225.00M | -6.35B | 2.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.78B | 10.43B | 10.65B | 17.00B | 14.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.74B | 16.78B | 10.43B | 10.65B | 17.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.40B | 7.46B | 2.02B | -3.09B | 4.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43B | 8.07B | 2.54B | -731.00M | 4.97B |
| הוצאות הוניות | -1.03B | -610.00M | -519.00M | -2.36B | -370.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY