Uchida Yoko Co., Ltd. (8057) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.56 | 1.43 | 1.45 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.24 | 1.10 | 1.21 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.40 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.84 | 0.24 | 2.28 | 3.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.24B | 35.24B | 27.53B | 20.13B | 17.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.18 | 2.48 | 2.35 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 6.01 | 5.05 | 3.93 | 4.10 | 3.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 150.30 | 150.30 | 152.18 | 155.75 | 140.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.74 | 40.84 | 61.00 | 44.50 | 46.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -2.08 | -1.43 | -2.22 | -2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.91% | 13.91% | 15.54% | 17.17% | 18.09% |
| שיעור EBIT | 3.74% | 3.67% | 3.60% | 3.72% | 3.76% |
| שיעור EBITDA | 4.13% | 3.67% | 4.18% | 4.40% | 4.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.67% | 3.67% | 3.61% | 3.36% | 3.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.23% | 4.23% | 4.30% | 3.70% | 3.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.93% | 2.93% | 2.91% | 2.52% | 2.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.95% | 2.95% | 2.93% | 2.53% | 2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.34% | 69.34% | 67.86% | 68.05% | 69.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.21% | 115.21% | 118.93% | 110.01% | 109.06% |
| תשואה על הנכסים | 6.67% | 6.67% | 5.62% | 4.64% | 4.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.00% | 14.57% | 13.93% | 10.90% | 12.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.65% | 15.65% | 14.74% | 12.09% | 13.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.69% | 10.69% | 9.77% | 8.06% | 9.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.77% | 6.77% | 5.72% | 4.75% | 4.90% |
| תשואת רווחים | 10.41% | 11.83% | 9.61% | 9.07% | 11.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.16 | 6.16 | 4.84 | 5.04 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 7.80 | 7.80 | 4.83 | 5.66 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 13.01 | 13.01 | 9.32 | 13.19 | 11.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.10 | 38.10 | 31.72 | 26.10 | 23.12 |
| מחזור נכסים | 2.27 | 2.27 | 1.93 | 1.85 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.71 | 9.63 | 9.32 | 9.11 | 8.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.59 | 40.59 | 38.85 | 35.57 | 48.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.30 | 59.30 | 75.34 | 72.38 | 68.58 |
| ימי מלאי | 28.06 | 28.06 | 39.14 | 27.67 | 32.12 |
| ימי אשראי מספקים | 46.77 | 46.77 | 75.63 | 64.48 | 51.89 |
| מחזור תפעולי | 87.37 | 87.37 | 114.49 | 100.05 | 100.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 265.03 | 11.14 | 98.56 | 147.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 247.02 | -3.57 | 58.34 | 107.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.01 | 14.72 | 40.22 | 39.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | -0.32 | 0.59 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.40 | 0.19 | 1.26 | 2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.72 | 0.76 | 2.45 | 3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.84 | 0.19 | 2.28 | 3.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.54% | -0.17% | 3.72% | 9.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.59 | 8.46 | 10.41 | 11.03 | 8.53 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.23 | 1.45 | 1.20 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.67 | -581.04 | 26.88 | 10.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.08 | 186.27 | 15.91 | 7.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 1.12 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.23 | 1.45 | 1.20 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 4.96 | 4.67 | 5.82 | 4.09 | 2.54 |
| שווי חברה | 87.17B | 73.05B | 82.12B | 49.99B | 28.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.96 | 4.67 | 5.82 | 4.09 | 2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.00 | -466.57 | 17.41 | 5.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.59 | 149.57 | 10.31 | 3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,681.41 | 1,685.81 | 1,371.99 | 1,243.55 | 997.66 |
| הון עצמי למניה | 1,733.47 | 1,738.01 | 1,432.16 | 1,304.10 | 1,055.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 8,611.02 | 8,633.55 | 6,842.38 | 5,648.04 | 5,014.22 |
| רווח נקי למניה | 252.57 | 253.23 | 199.45 | 142.17 | 129.47 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.15 | 1.19 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.05 | 0.06 | 0.47 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY