Uchida Yoko Co., Ltd. (8057) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.07B | 549.00M | 4.85B | 7.27B | -5.41B |
| רווח נקי | 12.49B | 9.83B | 10.28B | 9.20B | 7.97B |
| פחת והפחתות | 0 | 1.95B | 1.89B | 1.90B | 1.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -677.00M | -11.42B | -6.56B | -1.65B | -9.50B |
| יתרת לקוחות | 1.95B | -14.56B | -8.78B | 373.00M | -5.92B |
| מלאי | 2.41B | -13.12B | 373.00M | -2.81B | -716.00M |
| יתרת ספקים | -12.05B | 18.33B | 2.04B | 2.74B | -800.00M |
| הון חוזר אחר | 7.01B | -2.08B | -197.00M | -1.95B | -2.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26B | 191.00M | -752.00M | -2.18B | -5.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.33B | -1.03B | -1.82B | -4.86B | -2.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.96B | -725.00M | -677.00M | -1.96B | -2.25B |
| רכישות, נטו | 1.00M | 0 | 0 | -1.13B | -1.59B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -245.00M | -3.16B | -159.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 358.00M | 352.00M | 241.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 628.00M | -302.00M | -1.25B | 1.04B | 1.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.47B | -2.75B | -2.35B | -3.52B | -8.63B |
| פירעון חוב | -60.00M | -160.00M | -100.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.96B | -2.17B | -1.87B | -1.38B | -1.37B |
| פעילויות מימון אחרות | -448.00M | -424.00M | -384.00M | -2.15B | -7.26B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.44B | 25.87B | 26.29B | 25.57B | 26.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.09B | 2.82B | 34.00M | 118.00M | 71.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.36B | -414.00M | 714.00M | -991.00M | -16.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.07B | 26.29B | 25.57B | 26.56B | 42.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.44B | 25.87B | 26.29B | 25.57B | 26.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.18B | -176.00M | 2.87B | 5.31B | -7.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.07B | 549.00M | 4.85B | 7.27B | -5.41B |
| הוצאות הוניות | -888.00M | -725.00M | -1.98B | -1.96B | -2.25B |
הנתונים מוצגים ב-JPY