BIPROGY Inc. (8056) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.11 | 1.60 | 1.67 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.03 | 1.48 | 1.56 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.29 | 0.53 | 0.53 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 1.19 | 4.74 | 6.32 | 11.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.19B | -21.52B | 37.23B | 42.01B | 25.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.42 | 0.25 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.13 | 1.96 | 1.89 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.02 | 4.66 | 6.41 | 13.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.17 | 72.49 | 125.15 | 202.48 | 147.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 763.68 | 783.37 | 433.81 | 355.26 | 380.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.46 | -0.39 | -0.46 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.23% | 26.75% | 26.20% | 26.25% | 26.29% |
| שיעור EBIT | 9.90% | 10.25% | 9.68% | 9.28% | 8.66% |
| שיעור EBITDA | 14.12% | 14.38% | 14.12% | 14.06% | 13.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.90% | 10.05% | 9.51% | 9.14% | 8.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.80% | 10.11% | 9.60% | 9.23% | 8.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.97% | 7.20% | 6.67% | 6.82% | 5.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.04% | 7.26% | 6.75% | 6.89% | 5.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.15% | 71.18% | 69.52% | 73.90% | 67.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.96% | 100.64% | 100.96% | 101.04% | 101.11% |
| תשואה על הנכסים | 8.21% | 8.20% | 8.15% | 8.03% | 7.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.05% | 17.44% | 15.95% | 15.17% | 14.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.68% | 19.84% | 18.45% | 16.76% | 16.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.62% | 11.68% | 11.96% | 11.63% | 10.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.81% | 10.65% | 9.15% | 8.98% | 8.04% |
| תשואת רווחים | 6.26% | 6.94% | 5.95% | 5.66% | 6.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 4.46 | 4.24 | 3.77 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 11.19 | 8.27 | 9.32 | 8.22 | 8.09 |
| מחזור מלאי | 17.31 | 26.23 | 18.82 | 20.97 | 24.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.12 | 10.71 | 11.99 | 13.75 | 11.81 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.14 | 1.22 | 1.18 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.95 | 9.51 | 5.40 | 5.24 | 5.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.34 | 51.57 | 66.38 | 69.86 | 73.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.88 | 81.79 | 86.13 | 96.88 | 103.56 |
| ימי מלאי | 21.09 | 13.92 | 19.39 | 17.40 | 14.81 |
| ימי אשראי מספקים | 32.63 | 44.14 | 39.15 | 44.43 | 45.11 |
| מחזור תפעולי | 79.97 | 95.71 | 105.52 | 114.29 | 118.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 521.58 | 591.42 | 454.15 | 414.77 | 282.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 487.21 | 550.98 | 422.94 | 287.74 | 137.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 34.37 | 40.44 | 31.20 | 127.03 | 145.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.69 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | 3.67 | 3.32 | 1.96 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.17 | 14.63 | 14.55 | 3.27 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.76 | 1.05 | 1.17 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.86% | 11.93% | 9.23% | 6.49% | 4.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.05 | 14.41 | 16.81 | 17.66 | 16.17 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.04 | 1.12 | 1.20 | 0.96 |
| מכפיל הון | 2.70 | 2.51 | 2.68 | 2.68 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.14 | 8.39 | 10.84 | 15.42 | 23.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.47 | 7.81 | 10.09 | 10.70 | 11.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.90 | 0.82 | 1.96 | 0.71 | -11.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.70 | 2.51 | 2.68 | 2.68 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 8.32 | 7.67 | 7.56 | 8.11 | 7.02 |
| שווי חברה | 503.10B | 478.29B | 431.06B | 422.19B | 321.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.32 | 7.67 | 7.56 | 8.11 | 7.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.10 | 1.07 | 1.14 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.69 | 8.92 | 10.31 | 14.60 | 23.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.99 | 8.31 | 9.60 | 10.13 | 11.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 942.50 | 960.58 | 1,366.71 | 1,344.74 | 1,118.47 |
| הון עצמי למניה | 1,830.98 | 1,838.89 | 1,709.27 | 1,655.59 | 1,391.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4,434.21 | 4,455.60 | 4,084.95 | 3,682.21 | 3,381.19 |
| רווח נקי למניה | 309.19 | 320.63 | 272.65 | 251.15 | 200.97 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.84 | 1.67 | 1.65 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY