BIPROGY Inc. (8056) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.57B | 44.92B | 41.69B | 28.42B | 40.57B |
| רווח נקי | 31.21B | 26.97B | 25.25B | 20.20B | 16.64B |
| פחת והפחתות | 17.90B | 17.94B | 17.86B | 16.23B | 17.58B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.85B | 1.53B | -1.38B | -7.10B | 4.46B |
| יתרת לקוחות | 2.67B | 3.07B | -1.43B | -4.39B | -1.60B |
| מלאי | 3.87B | -2.82B | -2.85B | -614.00M | 1.32B |
| יתרת ספקים | 5.70B | -1.36B | 2.18B | 1.14B | 3.48B |
| הון חוזר אחר | 612.00M | 2.65B | 725.00M | -3.23B | 1.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.39B | -1.52B | -38.00M | -907.00M | 1.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.98B | -8.93B | -8.55B | -15.54B | -11.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.40B | -13.00B | -12.77B | -14.61B | -10.97B |
| רכישות, נטו | -51.71B | -518.00M | -1.84B | -667.00M | 147.00M |
| רכישת השקעות | -4.35B | -2.23B | -1.78B | -2.79B | -2.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 159.00M | 6.24B | 7.52B | 2.28B | 1.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | -678.00M | 570.00M | 321.00M | 251.00M | -46.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.51B | -30.61B | -17.62B | -18.04B | -16.30B |
| פירעון חוב | 29.64B | -5.00M | 0 | -125.00M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00B | -11.19B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.75B | -10.44B | -8.54B | -9.04B | -7.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -9.41B | -8.99B | -9.08B | -8.88B | -9.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.04B | 64.80B | 59.26B | 43.65B | 46.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 166.00M | 161.00M | 96.00M | 103.00M | 311.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.76B | 5.54B | 15.62B | -5.06B | 12.99B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.80B | 59.26B | 43.65B | 48.70B | 33.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.04B | 64.80B | 59.26B | 43.65B | 46.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.63B | 41.83B | 39.52B | 25.69B | 37.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.57B | 44.92B | 41.69B | 28.42B | 40.57B |
| הוצאות הוניות | -3.94B | -3.09B | -2.18B | -2.73B | -2.83B |
הנתונים מוצגים ב-JPY