Sumitomo (8053) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.56 | 1.38 | 1.67 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.19 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.92 | 0.78 | 0.82 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.67T | -1.67T | -2.27T | -1.12T | -1.26T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.91 | 1.02 | 0.83 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.50 | 2.95 | 2.48 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.59 | 0.86 | 0.66 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.40 | 4.40 | 4.05 | 4.83 | 7.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.93 | 0.61 | 0.74 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 892.14 | 892.14 | 999.50 | 3,102.82 | 2,971.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.74 | 6.74 | 3.60 | 4.65 | 4.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.81% | 19.81% | 20.58% | 19.43% | 18.11% |
| שיעור EBIT | 5.55% | 5.55% | 10.91% | 6.57% | 7.91% |
| שיעור EBITDA | 7.43% | 7.43% | 14.01% | 9.47% | 10.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.92% | 5.92% | 5.43% | 6.18% | 6.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.54% | 9.54% | 9.57% | 7.64% | 10.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.71% | 7.71% | 8.18% | 5.59% | 8.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.35% | 8.35% | 8.86% | 6.17% | 8.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.78% | 80.78% | 85.52% | 73.22% | 78.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.23% | 161.23% | 176.26% | 123.55% | 164.03% |
| תשואה על הנכסים | 4.83% | 4.83% | 4.40% | 3.50% | 5.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.09% | 12.09% | 12.97% | 8.69% | 14.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.15% | 5.15% | 4.52% | 5.41% | 6.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.18% | 4.18% | 3.74% | 3.83% | 4.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.11% | 5.11% | 4.63% | 3.72% | 5.75% |
| תשואת רווחים | 13.76% | 13.76% | 8.64% | 8.88% | 19.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 3.55 | 3.02 | 3.02 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 3.21 | 3.21 | 2.36 | 3.25 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 3.54 | 3.54 | 3.27 | 3.74 | 4.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.74 | 5.74 | 5.62 | 6.02 | 6.52 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.63 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.73 | 3.73 | 4.05 | 3.45 | 3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.19 | 92.19 | 78.15 | 105.79 | 95.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.70 | 102.70 | 121.02 | 120.68 | 112.71 |
| ימי מלאי | 103.24 | 103.24 | 111.61 | 97.47 | 90.91 |
| ימי אשראי מספקים | 113.75 | 113.75 | 154.48 | 112.36 | 107.80 |
| מחזור תפעולי | 205.93 | 205.93 | 232.63 | 218.14 | 203.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 126.40 | 126.40 | 169.21 | 497.78 | 186.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 105.18 | 105.18 | 147.18 | 421.43 | 130.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.22 | 21.22 | 22.03 | 76.34 | 56.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.85 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.37 | 3.03 | 2.53 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.96 | 5.96 | 7.68 | 6.52 | 3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.48% | 12.48% | 10.19% | 11.84% | 5.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.27 | 7.27 | 11.57 | 11.27 | 5.17 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.56 | 0.95 | 0.63 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.88 | 1.50 | 0.98 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.02 | 8.02 | 9.82 | 8.44 | 17.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.67 | 6.67 | 8.54 | 7.15 | 12.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.16 | 1.51 | -0.37 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.88 | 1.50 | 0.98 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 14.28 | 14.28 | 10.36 | 11.30 | 8.18 |
| שווי חברה | 7.74T | 7.74T | 10.65T | 7.39T | 5.92T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.28 | 14.28 | 10.36 | 11.30 | 8.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.06 | 1.45 | 1.07 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.19 | 15.19 | 15.05 | 14.34 | 36.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.64 | 12.64 | 13.09 | 12.14 | 25.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 876.29 | 876.29 | 845.93 | 3,296.10 | 2,957.87 |
| הון עצמי למניה | 959.62 | 959.62 | 962.78 | 3,634.51 | 3,027.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1,505.36 | 1,505.36 | 1,526.22 | 5,649.66 | 5,461.19 |
| רווח נקי למניה | 115.99 | 115.99 | 124.88 | 315.87 | 452.71 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.72 | 1.72 | 0.88 | 1.16 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.09 | 1.36 | 1.58 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY