Sumitomo (8053) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 612.28B | 813.46B | 608.85B | 232.80B | 194.07B |
| רווח נקי | 561.86B | 600.33B | 386.35B | 565.33B | 463.69B |
| פחת והפחתות | 219.47B | 227.62B | 200.17B | 183.75B | 170.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -97.14B | 114.86B | -51.80B | -442.79B | -375.02B |
| יתרת לקוחות | -89.84B | -260.09B | -76.55B | -9.91B | -200.79B |
| מלאי | -154.01B | -82.87B | -4.03B | -264.36B | -148.06B |
| יתרת ספקים | 113.83B | 577.83B | -83.18B | -39.66B | 251.92B |
| הון חוזר אחר | 32.88B | -120.00B | 111.96B | -128.86B | -278.10B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.91B | -129.36B | 74.13B | -73.50B | -64.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -447.70B | -906.64B | -216.12B | -94.11B | 47.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.80B | -105.91B | -93.38B | -70.30B | -69.72B |
| רכישות, נטו | -247.91B | -739.23B | -46.29B | 30.52B | 65.83B |
| רכישת השקעות | -311.32B | -261.59B | -266.53B | -175.99B | -101.52B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 243.49B | 230.78B | 186.54B | 117.36B | 124.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.16B | -30.68B | 3.55B | 4.29B | 28.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -261.07B | 498.22B | -418.57B | -247.88B | -138.50B |
| פירעון חוב | 56.41B | 837.67B | -135.91B | 38.24B | 40.50B |
| הנפקת מניות רגילות | -50.01B | 0 | 0 | 0 | 52.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -32.07B | -37.91B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -155.02B | -162.88B | -147.33B | -153.14B | -99.99B |
| פעילויות מימון אחרות | -112.45B | -176.58B | -103.27B | -95.06B | -79.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 570.62B | 1.01T | 667.85B | 656.86B | 733.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -748.00M | 29.79B | 36.83B | 32.22B | 31.63B |
| שינוי נטו במזומנים | -97.24B | 434.83B | 10.99B | -76.97B | 134.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 667.85B | 570.62B | 656.86B | 733.82B | 599.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 570.62B | 1.01T | 667.85B | 656.86B | 733.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 509.48B | 707.55B | 515.47B | 162.51B | 124.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 612.28B | 813.46B | 608.85B | 232.80B | 194.07B |
| הוצאות הוניות | -102.80B | -105.91B | -93.38B | -70.30B | -69.72B |
הנתונים מוצגים ב-JPY