Yokohama Maruuo Co., Ltd. (8045) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.93 | 2.01 | 1.87 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.54 | 1.64 | 1.55 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.09 | 0.44 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.33 | 0.55 | 5.15 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.38B | -2.10B | -524.16M | -96.73M | 560.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.47 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 0.69 | 1.18 | 1.92 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.23 | 43.83 | 46.24 | 48.08 | 21.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 139.30 | 113.15 | 126.44 | 85.15 | 163.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.41 | -3.37 | -2.37 | -2.97 | -1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.69% | 8.70% | 8.45% | 8.43% | 7.60% |
| שיעור EBIT | 1.77% | 1.14% | 1.79% | 1.36% | 1.14% |
| שיעור EBITDA | 2.16% | 1.54% | 2.25% | 1.89% | 1.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.25% | 1.14% | 0.89% | 0.72% | 0.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.50% | 2.21% | 1.77% | 1.35% | 1.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.72% | 1.51% | 1.28% | 1.06% | 0.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | 1.61% | 1.33% | 1.13% | 0.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.91% | 68.23% | 71.88% | 78.75% | 82.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 200.13% | 194.09% | 199.32% | 187.67% | 372.46% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 1.98% | 2.01% | 1.78% | 1.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.42% | 2.92% | 2.92% | 2.62% | 2.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.66% | 1.72% | 1.64% | 1.45% | 0.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.20% | 1.23% | 1.19% | 1.19% | 0.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.03% | 1.99% | 2.02% | 1.79% | 1.99% |
| תשואת רווחים | 6.22% | 6.38% | 8.15% | 6.73% | 7.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.19 | 12.25 | 13.24 | 12.06 | 13.02 |
| מחזור זכאים | 12.51 | 12.73 | 14.38 | 11.99 | 15.17 |
| מחזור מלאי | 22.76 | 23.69 | 27.25 | 28.15 | 20.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.50 | 10.24 | 9.76 | 9.37 | 9.77 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.32 | 1.58 | 1.68 | 2.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.11 | 10.98 | 11.32 | 11.94 | 12.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.54 | 16.52 | 15.57 | 12.80 | 21.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.68 | 29.79 | 27.56 | 30.27 | 28.03 |
| ימי מלאי | 16.04 | 15.41 | 13.39 | 12.96 | 17.63 |
| ימי אשראי מספקים | 29.18 | 28.68 | 25.39 | 30.43 | 24.07 |
| מחזור תפעולי | 43.72 | 45.20 | 40.95 | 43.23 | 45.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 117.75 | 52.26 | 266.77 | 29.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 113.68 | 45.93 | 227.34 | -43.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.06 | 6.33 | 39.43 | 72.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | -1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.35 | 1.62 | 4.35 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 28.99 | 8.25 | 6.77 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.06 | 0.42 | 3.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.38% | 4.69% | 23.80% | -5.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.32 | 15.67 | 12.28 | 14.85 | 12.82 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.46 | 0.36 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.55 | 21.34 | 4.20 | -17.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.08 | 18.75 | 3.58 | 25.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.68 | 0.51 | 1.78 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.46 | 0.36 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 10.41 | 11.94 | 4.60 | 5.36 | 6.26 |
| שווי חברה | 9.35B | 7.49B | 4.12B | 3.91B | 4.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.41 | 11.94 | 4.60 | 5.36 | 6.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.57 | 14.09 | 2.70 | -14.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.20 | 12.38 | 2.30 | 21.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,987.35 | 3,368.87 | 2,725.91 | 2,448.34 | 1,996.07 |
| הון עצמי למניה | 3,988.84 | 3,366.19 | 2,729.07 | 2,454.46 | 2,014.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 6,893.80 | 6,522.04 | 6,257.75 | 6,064.90 | 6,387.81 |
| רווח נקי למניה | 118.85 | 98.26 | 79.82 | 64.31 | 59.30 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0.79 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.94 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.20 | 0.65 | 3.27 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY