דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yokohama Maruuo Co., Ltd. (8045) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת733.76M332.74M1.70B186.35M-448.19M
רווח נקי612.31M508.22M519.99M377.00M160.00M
פחת והפחתות164.65M179.89M203.92M180.96M157.86M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-39.59M-382.80M1.04B-347.60M-636.86M
יתרת לקוחות-247.91M276.41M-146.00M-364.00M-169.00M
מלאי-227.76M-83.58M559.02M-11.31M-369.39M
יתרת ספקים378.51M-410.72M469.86M-54.79M-129.22M
הון חוזר אחר57.57M-164.91M157.38M83.33M28.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.61M27.44M-65.70M-24.01M-129.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-48.52M-138.36M-181.81M-475.14M-651.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-39.49M-60.63M-251.05M-460.74M-944.04M
רכישות, נטו0443.00K0177.00K243.65M
רכישת השקעות-6.23M-248.21M-44.27M-100.11M-80.33M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.01M178.85M139.23M94.99M127.84M
פעילויות השקעה אחרות-3.81M-8.81M-25.72M-9.47M1.18M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-803.67M17.14M-660.19M-192.21M169.30M
פירעון חוב-119.97M199.36M-447.95M-29.04M264.50M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-375.36M0-43.00K-63.00K-51.00K
דיבידנדים ששולמו-286.29M-165.07M-139.55M-114.73M-95.15M
פעילויות מימון אחרות-22.05M-17.15M-72.65M-48.38M-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.80B2.90B2.69B1.83B2.31B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים21.25M1.00K00-1.00K
שינוי נטו במזומנים-97.19M211.52M856.46M-481.00M-930.59M
מזומנים בתחילת התקופה2.90B2.69B1.83B2.31B3.25B
מזומנים בסוף התקופה2.80B2.90B2.69B1.83B2.31B
תזרים מזומנים חופשי708.44M292.42M1.45B-274.39M-1.39B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת733.76M332.74M1.70B186.35M-448.19M
הוצאות הוניות-25.32M-40.32M-251.05M-460.74M-944.04M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Yokohama Maruuo Co., Ltd. - תזרים מזומנים