Starzen Company Limited (8043) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 1.84 | 2.22 | 1.93 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.14 | 1.38 | 1.25 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.05 | 0.23 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | -0.14 | 0.81 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.85B | 19.04B | 28.25B | 22.06B | 19.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.63 | 0.48 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.11 | 1.94 | 2.07 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.31 | 0.96 | 0.68 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.22 | 8.66 | 11.81 | 15.70 | 12.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,199.34 | 1,071.76 | 741.92 | 695.49 | 700.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.31 | 3.26 | 1.21 | 1.58 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.96% | 9.85% | 9.60% | 9.96% | 9.07% |
| שיעור EBIT | 2.22% | 1.93% | 4.21% | 2.83% | 2.57% |
| שיעור EBITDA | 3.23% | 2.88% | 4.97% | 3.57% | 3.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.09% | 1.93% | 2.07% | 2.19% | 1.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.78% | 2.58% | 4.03% | 2.69% | 2.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.99% | 1.86% | 2.80% | 1.83% | 1.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.99% | 1.86% | 2.80% | 1.83% | 1.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.32% | 72.13% | 69.36% | 68.09% | 73.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.53% | 133.55% | 194.42% | 122.86% | 125.52% |
| תשואה על הנכסים | 4.27% | 4.12% | 7.10% | 4.66% | 5.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.75% | 8.71% | 13.75% | 9.63% | 10.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.33% | 6.46% | 7.44% | 8.41% | 8.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.97% | 3.79% | 4.54% | 4.98% | 5.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.46% | 4.27% | 7.27% | 4.77% | 5.20% |
| תשואת רווחים | 10.08% | 11.51% | 22.43% | 13.80% | 17.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.24 | 12.48 | 12.42 | 12.48 | 16.35 |
| מחזור זכאים | 18.74 | 20.86 | 23.19 | 19.75 | 22.86 |
| מחזור מלאי | 7.02 | 8.46 | 9.38 | 9.92 | 9.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.82 | 10.61 | 13.14 | 13.28 | 14.70 |
| מחזור נכסים | 2.15 | 2.22 | 2.54 | 2.55 | 2.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.32 | 7.57 | 7.79 | 8.48 | 10.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.13 | 54.89 | 52.57 | 47.55 | 43.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.64 | 29.24 | 29.40 | 29.24 | 22.32 |
| ימי מלאי | 51.96 | 43.14 | 38.91 | 36.79 | 36.90 |
| ימי אשראי מספקים | 19.48 | 17.50 | 15.74 | 18.48 | 15.97 |
| מחזור תפעולי | 77.60 | 72.38 | 68.31 | 66.03 | 59.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 51.52 | -38.77 | 219.06 | 123.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -88.36 | -185.82 | 114.91 | 67.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 139.88 | 147.05 | 104.14 | 56.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.72 | 4.79 | 0.52 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.29 | -0.22 | 1.70 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.37 | -0.26 | 2.10 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.05 | 0.32 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.97% | -19.96% | 12.31% | 9.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.97 | 8.69 | 4.46 | 7.25 | 5.67 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.76 | 0.61 | 0.70 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.34 | -5.01 | 8.13 | 10.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.59 | -24.02 | 4.26 | 5.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.29 | 0.07 | 10.67 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.76 | 0.61 | 0.70 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 9.44 | 8.87 | 3.72 | 5.30 | 5.17 |
| שווי חברה | 139.35B | 114.50B | 80.64B | 77.62B | 71.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.41 | 8.87 | 3.72 | 5.30 | 5.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.66 | -7.43 | 11.58 | 18.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 38.87 | -35.62 | 6.08 | 9.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,512.75 | 1,556.07 | 1,449.55 | 1,276.70 | 1,154.70 |
| הון עצמי למניה | 1,674.61 | 1,674.04 | 1,519.57 | 1,337.37 | 1,204.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 8,028.56 | 7,838.01 | 7,467.56 | 7,038.99 | 7,272.75 |
| רווח נקי למניה | 159.44 | 145.81 | 208.87 | 128.80 | 128.00 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.34 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.35 | -0.19 | 1.70 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY