דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Starzen Company Limited (8043) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.95B-2.26B12.78B7.21B1.42B
רווח נקי8.34B12.20B7.51B10.25B8.49B
פחת והפחתות4.26B3.32B3.04B2.92B2.96B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-5.99B-11.69B-1.02B-2.82B-6.64B
יתרת לקוחות-506.00M-2.52B-6.75B5.65B2.89B
מלאי-5.32B-4.74B1.89B-4.23B-8.15B
יתרת ספקים2.12B-1.77B1.71B-115.00M1.73B
הון חוזר אחר-2.29B-2.66B2.14B-4.12B-3.11B
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.66B-6.09B3.25B-3.13B-3.38B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.69B613.00M-4.85B-4.19B-3.45B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.00B-8.59B-6.07B-3.28B-3.03B
רכישות, נטו-5.17B9.90B1.50B-600.00M-300.00M
רכישת השקעות-228.00M-467.00M-336.00M-270.00M-19.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות668.00M220.00M542.00M227.00M72.00M
פעילויות השקעה אחרות-1.97B-454.00M-481.00M-269.00M-174.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון13.39B811.00M-2.10B-3.17B-1.59B
פירעון חוב17.43B2.37B-183.00M-1.64B105.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.90B-2.00M-237.00M-1.00M-137.00M
דיבידנדים ששולמו-2.14B-1.55B-1.46B-1.26B-1.26B
פעילויות מימון אחרות0-2.00M-224.00M-262.00M-294.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה18.24B16.08B16.82B10.88B10.95B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים514.00M97.00M117.00M70.00M43.00M
שינוי נטו במזומנים2.16B-742.00M5.95B-76.00M-3.58B
מזומנים בתחילת התקופה16.08B16.82B10.88B10.95B14.53B
מזומנים בסוף התקופה18.24B16.08B16.82B10.88B10.95B
תזרים מזומנים חופשי-5.05B-10.85B6.70B3.93B-1.61B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.95B-2.26B12.78B7.21B1.42B
הוצאות הוניות-8.00B-8.59B-6.07B-3.28B-3.03B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Starzen Company Limited - תזרים מזומנים