Kamei Corporation (8037) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.62 | 1.54 | 1.49 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.29 | 1.24 | 1.24 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.59 | 0.46 | 0.38 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.31 | 0.19 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.79 | 1.02 | 0.54 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.44B | 35.54B | 33.59B | 31.40B | 22.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.33 | 0.36 | 0.45 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.91 | 2.03 | 2.15 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.09 | 23.81 | 25.73 | 30.25 | 33.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.42 | 0.67 | 0.76 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,078.42 | 1,892.71 | 1,772.13 | 2,036.31 | 2,096.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | -0.33 | 0.04 | 0.59 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.35% | 17.10% | 14.94% | 15.36% | 15.29% |
| שיעור EBIT | 3.59% | 3.41% | 3.18% | 2.93% | 2.66% |
| שיעור EBITDA | 6.06% | 5.86% | 5.43% | 5.06% | 4.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.20% | 2.93% | 2.79% | 2.73% | 2.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.60% | 3.28% | 3.07% | 2.84% | 2.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.28% | 2.04% | 1.86% | 1.76% | 1.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.38% | 2.16% | 1.97% | 1.87% | 1.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.30% | 62.04% | 60.38% | 62.17% | 60.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.62% | 112.06% | 110.09% | 103.78% | 91.18% |
| תשואה על הנכסים | 4.11% | 3.59% | 3.33% | 3.11% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.99% | 6.86% | 6.76% | 6.70% | 6.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.72% | 7.97% | 8.11% | 8.15% | 8.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.11% | 4.46% | 4.29% | 4.27% | 4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 3.65% | 3.40% | 3.18% | 2.84% |
| תשואת רווחים | 8.86% | 11.87% | 16.51% | 14.44% | 17.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.62 | 8.09 | 7.30 | 5.92 | 5.63 |
| מחזור זכאים | 9.50 | 8.85 | 8.62 | 8.29 | 8.08 |
| מחזור מלאי | 13.01 | 12.85 | 13.76 | 14.60 | 14.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.53 | 5.50 | 5.86 | 6.19 | 6.12 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.77 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.18 | 8.50 | 8.85 | 9.51 | 11.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.55 | 32.27 | 34.16 | 42.61 | 45.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.94 | 45.12 | 49.99 | 61.64 | 64.77 |
| ימי מלאי | 28.05 | 28.40 | 26.53 | 25.00 | 25.46 |
| ימי אשראי מספקים | 38.44 | 41.25 | 42.36 | 44.03 | 45.15 |
| מחזור תפעולי | 65.99 | 73.53 | 76.52 | 86.64 | 90.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 970.28 | 1,171.18 | 745.09 | 406.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 588.80 | 797.65 | 457.62 | 149.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 381.48 | 373.53 | 287.47 | 257.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.68 | 0.61 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.04 | 2.73 | 2.25 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.54 | 3.14 | 2.59 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.67 | 0.37 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.98% | 40.35% | 21.96% | 10.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.29 | 8.42 | 6.06 | 6.93 | 5.77 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.58 | 0.41 | 0.46 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.56 | 2.48 | 4.55 | 9.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.38 | 1.69 | 2.80 | 3.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.44 | 0.72 | 0.38 | 10.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.58 | 0.41 | 0.46 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 3.02 | 2.59 | 2.11 | 3.00 | 2.84 |
| שווי חברה | 108.76B | 88.84B | 66.00B | 87.06B | 74.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.02 | 2.59 | 2.11 | 3.00 | 2.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.93 | 2.53 | 5.66 | 14.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.99 | 1.72 | 3.48 | 5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,793.39 | 5,669.47 | 4,899.74 | 4,550.83 | 4,104.85 |
| הון עצמי למניה | 5,882.32 | 5,671.50 | 4,827.32 | 4,494.20 | 4,079.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 19,397.71 | 19,092.47 | 17,578.60 | 17,068.60 | 16,435.74 |
| רווח נקי למניה | 442.43 | 388.90 | 326.36 | 300.92 | 254.82 |
| נטל מס | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.49 | 3.59 | 2.48 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY