Kamei Corporation (8037) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.69B | 38.36B | 25.04B | 13.65B | 18.36B |
| רווח נקי | 11.90B | 10.69B | 10.11B | 8.56B | 8.51B |
| פחת והפחתות | 14.35B | 12.96B | 12.24B | 11.49B | 9.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.25B | 13.51B | 1.83B | -8.43B | -865.00M |
| יתרת לקוחות | 5.34B | 16.89B | -260.00M | -540.00M | -8.29B |
| מלאי | -1.23B | -2.00B | -384.00M | -8.09B | -950.00M |
| יתרת ספקים | -1.96B | -2.22B | 193.00M | 1.19B | 11.41B |
| הון חוזר אחר | 1.10B | 839.00M | 2.28B | -984.00M | -3.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 189.00M | 1.20B | 855.00M | 2.03B | 1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.10B | -13.62B | -11.66B | -9.72B | -17.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.05B | -12.46B | -9.66B | -8.64B | -10.27B |
| רכישות, נטו | 645.00M | 286.00M | 97.00M | 511.00M | -8.52B |
| רכישת השקעות | -3.84B | -2.02B | -2.16B | -1.23B | -13.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.22B | 557.00M | 0 | 0 | 762.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -73.00M | 19.00M | 61.00M | -359.00M | 195.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.39B | -21.27B | -6.50B | -1.87B | -4.53B |
| פירעון חוב | -6.47B | -10.47B | -2.70B | 1.56B | -1.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -790.00M | -5.48B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.91B | -1.79B | -1.48B | -1.24B | -1.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.23B | -3.53B | -2.32B | -2.19B | -1.77B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.57B | 56.18B | 50.87B | 42.97B | 38.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.19B | 1.84B | 1.02B | 2.03B | 1.08B |
| שינוי נטו במזומנים | 12.39B | 5.31B | 7.90B | 4.08B | -2.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.18B | 50.87B | 42.97B | 38.88B | 41.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.57B | 56.18B | 50.87B | 42.97B | 38.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.02B | 26.13B | 15.73B | 5.23B | 8.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.69B | 38.36B | 25.04B | 13.65B | 18.36B |
| הוצאות הוניות | -11.67B | -12.24B | -9.31B | -8.43B | -9.85B |
הנתונים מוצגים ב-JPY