Chuo Gyorui Co., Ltd. (8030) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.25 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.01 | 0.66 | 0.44 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.77B | -9.28B | -11.36B | -15.61B | -17.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.83 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.27 | 2.33 | 2.67 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.49 | 0.91 | 0.56 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.54 | 18.39 | 18.56 | 14.09 | 10.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 1.42 | 1.48 | 1.94 | 2.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,718.29 | 6,015.52 | 5,125.69 | 6,167.22 | 7,066.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.32 | 2.38 | 2.15 | 3.28 | 4.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.59% | 9.71% | 9.78% | 9.72% | 9.58% |
| שיעור EBIT | 2.53% | 2.83% | 3.01% | 2.20% | 1.82% |
| שיעור EBITDA | 4.07% | 4.35% | 4.58% | 3.85% | 3.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.93% | 2.06% | 2.15% | 1.79% | 1.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.61% | 2.72% | 2.90% | 2.07% | 1.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | 1.86% | 1.94% | 1.55% | 1.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.91% | 1.94% | 2.03% | 1.64% | 1.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.00% | 68.35% | 66.78% | 74.90% | 60.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.14% | 131.65% | 134.53% | 115.58% | 114.25% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 3.54% | 3.88% | 2.72% | 1.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.13% | 8.04% | 9.06% | 7.28% | 5.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.30% | 5.73% | 6.06% | 4.65% | 4.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.25% | 3.42% | 3.82% | 3.25% | 2.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.62% | 3.70% | 4.08% | 2.86% | 1.98% |
| תשואת רווחים | 19.67% | 18.16% | 21.94% | 16.91% | 11.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.26 | 12.30 | 12.20 | 9.62 | 11.17 |
| מחזור זכאים | 12.63 | 12.75 | 11.83 | 9.51 | 11.52 |
| מחזור מלאי | 10.29 | 9.85 | 11.79 | 12.46 | 14.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.95 | 5.88 | 5.47 | 4.77 | 4.57 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.91 | 2.01 | 1.75 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.41 | 18.10 | 20.64 | 22.48 | 19.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.36 | 38.11 | 30.02 | 28.88 | 27.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.78 | 29.67 | 29.91 | 37.94 | 32.67 |
| ימי מלאי | 35.49 | 37.06 | 30.97 | 29.30 | 26.02 |
| ימי אשראי מספקים | 28.90 | 28.62 | 30.86 | 38.37 | 31.68 |
| מחזור תפעולי | 65.26 | 66.73 | 60.88 | 67.25 | 58.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 17.53 | 981.22 | 899.48 | 836.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -286.93 | 852.78 | 546.75 | 590.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 304.46 | 128.44 | 352.73 | 246.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -16.37 | 0.87 | 0.61 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.04 | 4.71 | 2.13 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.06 | 7.64 | 2.55 | 3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.07% | 25.76% | 17.30% | 19.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.09 | 5.51 | 4.56 | 5.92 | 8.62 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.15 | 3.88 | 5.78 | 5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 231.65 | 3.37 | 3.51 | 3.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 3.62 | 0.13 | 0.11 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 4.74 | 4.07 | 5.66 | 6.67 |
| שווי חברה | 30.16B | 32.66B | 27.99B | 29.98B | 31.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.61 | 4.74 | 4.07 | 5.66 | 6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.50 | 8.22 | 13.73 | 13.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 466.54 | 7.14 | 8.34 | 9.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,091.18 | 8,731.35 | 7,546.07 | 6,832.38 | 5,722.99 |
| הון עצמי למניה | 9,529.07 | 9,174.76 | 8,021.28 | 7,341.33 | 6,126.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.21 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 40,247.11 | 39,709.06 | 37,531.80 | 34,444.28 | 34,417.03 |
| רווח נקי למניה | 736.57 | 737.36 | 726.34 | 534.23 | 347.22 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.02 | 1.35 | 1.26 | 2.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY