דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chuo Gyorui Co., Ltd. (8030) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת70.00M3.92B3.59B3.34B-814.00M
רווח נקי2.95B2.90B2.13B1.39B1.15B
פחת והפחתות2.41B2.36B2.27B2.24B2.18B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-4.42B-1.29B-357.00M42.00M-4.56B
יתרת לקוחות-700.00M1.94B-1.94B-582.00M-1.36B
מלאי-3.06B-1.50B-1.11B-641.00M-2.80B
יתרת ספקים-205.00M-1.62B2.27B693.00M590.00M
הון חוזר אחר-453.00M-103.00M420.00M572.00M-989.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-862.00M-43.00M-456.00M-330.00M407.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-656.00M397.00M-637.00M-666.00M-795.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.45B-868.00M-1.41B-985.00M-1.86B
רכישות, נטו0129.00M20.00M355.00M537.00M
רכישת השקעות0-2.00M-13.00M-122.00M-5.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות767.00M1.10B735.00M38.00M248.00M
פעילויות השקעה אחרות24.00M34.00M30.00M48.00M285.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.46B-5.89B-4.21B-1.86B-453.00M
פירעון חוב3.11B-5.53B-3.85B3.01B-128.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-479.00M-319.00M-279.00M-279.00M-237.00M
פעילויות מימון אחרות-164.00M-46.00M-76.00M-4.59B-88.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.41B5.52B7.10B8.35B7.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.00M1.00M-1.00M015.00M
שינוי נטו במזומנים1.89B-1.58B-1.25B818.00M-2.05B
מזומנים בתחילת התקופה5.52B7.10B8.35B7.53B9.58B
מזומנים בסוף התקופה7.41B5.52B7.10B8.35B7.53B
תזרים מזומנים חופשי-1.15B3.41B3.12B2.62B-2.66B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת70.00M3.92B3.59B3.34B-814.00M
הוצאות הוניות-1.22B-513.00M-470.00M-722.00M-1.84B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Chuo Gyorui Co., Ltd. - תזרים מזומנים