Tsukamoto Corporation Co., Ltd. (8025) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.83 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.62 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.33 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.12 | -0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.15 | -0.04 | 0.05 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.12B | -9.26B | -8.72B | -7.60B | -7.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.50 | 0.57 | 0.59 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.94 | 2.06 | 2.05 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.06 | -0.02 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 0.11 | -2.90 | -2.38 | 0.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 1.50 | 1.65 | 1.56 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,072.09 | 2,031.53 | 2,009.96 | 2,020.98 | 2,038.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.25 | 13.27 | -152.41 | 11.73 | 18.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.65% | 31.33% | 29.28% | 30.39% | 26.02% |
| שיעור EBIT | 2.21% | 3.82% | -1.52% | 3.28% | 1.41% |
| שיעור EBITDA | 3.34% | 5.01% | -0.40% | 4.67% | 2.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.00% | 0.17% | -3.44% | -2.27% | 0.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.87% | 2.33% | -2.71% | 2.33% | 0.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.15% | 1.75% | -3.93% | 1.78% | 0.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.15% | 1.75% | -3.93% | 1.78% | 0.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.79% | 75.23% | 145.01% | 76.57% | 75.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 285.72% | 1,363.63% | 78.78% | -102.54% | 585.13% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 0.56% | -1.32% | 0.62% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.42% | 1.10% | -2.70% | 1.27% | 0.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.44% | 0.08% | -1.69% | -1.12% | 0.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.25% | 0.04% | -1.25% | -0.66% | 0.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | 0.57% | -1.32% | 0.62% | 0.25% |
| תשואת רווחים | 3.98% | 3.30% | -7.90% | 3.41% | 1.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.11 | 5.89 | 6.26 | 5.42 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 4.76 | 5.16 | 3.70 | 3.39 | 9.15 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.20 | 3.63 | 3.92 | 5.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.80 | 0.76 | 0.77 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.50 | -3.33 | -4.28 | -5.15 | -5.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.04 | 105.49 | 60.21 | 52.58 | 87.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.99 | 61.98 | 58.29 | 67.34 | 58.65 |
| ימי מלאי | 120.66 | 114.19 | 100.52 | 93.01 | 68.53 |
| ימי אשראי מספקים | 76.61 | 70.68 | 98.60 | 107.77 | 39.88 |
| מחזור תפעולי | 165.65 | 176.17 | 158.81 | 160.35 | 127.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -259.07 | -64.73 | 68.21 | 104.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -292.91 | -114.61 | 62.50 | 90.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 33.84 | 49.88 | 5.70 | 13.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | 1.77 | 0.92 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.05 | -0.81 | 1.93 | 2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -7.66 | -1.30 | 11.96 | 7.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | -0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.10 | -0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -22.04% | -9.61% | 4.92% | 6.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.14 | 30.29 | -12.66 | 29.29 | 92.69 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.54 | -10.40 | 20.34 | 16.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.13 | -18.41 | 18.63 | 14.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.21 | 0.04 | 0.17 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 34.40 | 23.86 | -276.19 | 22.92 | 38.03 |
| שווי חברה | 12.15B | 12.08B | 10.73B | 10.49B | 11.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.40 | 23.86 | -276.19 | 22.92 | 38.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.20 | 1.11 | 1.07 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.22 | -23.21 | 41.64 | 32.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.56 | -41.09 | 38.16 | 28.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,279.68 | 3,985.64 | 3,465.38 | 3,390.10 | 2,949.10 |
| הון עצמי למניה | 4,300.24 | 4,004.85 | 3,482.78 | 3,405.37 | 2,965.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | -0.45 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,620.43 | 2,504.78 | 2,399.01 | 2,430.89 | 3,209.10 |
| רווח נקי למניה | 56.22 | 43.88 | -94.18 | 43.39 | 16.20 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 1.45 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.30 | 0.61 | 1.78 | 0.71 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -5.90 | 0.69 | 1.57 | 4.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY