Tsukamoto Corporation Co., Ltd. (8025) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05B | -261.23M | 274.92M | 417.52M | 45.95M |
| רווח נקי | 177.07M | -380.07M | 174.90M | 85.63M | -286.08M |
| פחת והפחתות | 119.80M | 108.32M | 135.96M | 132.82M | 212.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.30B | -131.23M | 262.44M | 188.12M | -434.44M |
| יתרת לקוחות | -260.21M | 311.61M | 196.66M | 287.20M | 5.00M |
| מלאי | -285.64M | -171.38M | 36.43M | 450.28M | -120.73M |
| יתרת ספקים | -498.58M | -190.41M | -67.10M | -309.69M | -319.15M |
| הון חוזר אחר | -257.57M | -81.05M | 96.44M | -239.48M | 442.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.19M | 141.76M | -298.37M | 10.95M | 553.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 369.91M | -138.40M | 435.59M | 561.26M | -124.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.55M | -201.28M | -22.99M | -53.39M | -158.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 295.46M | 0 |
| רכישת השקעות | -12.36M | -12.17M | -12.01M | -387.50M | -11.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 505.61M | 68.78M | 491.29M | 715.59M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.21M | 6.27M | -20.70M | -8.91M | 35.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.55M | -211.98M | -194.69M | -637.09M | -453.76M |
| פירעון חוב | 49.61M | -90.49M | -74.98M | -516.48M | -333.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -897.00K | -691.00K | -594.00K | -278.00K | -549.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -121.26M | -120.79M | -119.11M | -120.33M | -119.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 2.07B | 2.68B | 2.16B | 1.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | -1.00K | 0 | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -737.96M | -611.60M | 515.83M | 341.69M | -532.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.06B | 2.68B | 2.16B | 1.82B | 2.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 2.07B | 2.68B | 2.16B | 1.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18B | -462.51M | 251.94M | 364.13M | -112.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05B | -261.23M | 274.92M | 417.52M | 45.95M |
| הוצאות הוניות | -136.55M | -201.28M | -22.99M | -53.39M | -158.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY