Kanematsu Corporation (8020) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.41 | 1.42 | 1.31 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.87 | 0.76 | 0.30 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.47B | 31.36B | 513.00M | -5.84B | -18.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.88 | 1.17 | 1.48 | 1.93 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.52 | 4.08 | 4.55 | 5.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.77 | 0.58 | 0.37 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.01 | 9.12 | 6.65 | 5.52 | 7.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.42 | 0.85 | 1.02 | 1.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,179.50 | 1,130.63 | 1,252.93 | 1,450.32 | 1,514.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 1.82 | 2.44 | 3.10 | 3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.22% | 15.82% | 13.52% | 14.46% | 14.36% |
| שיעור EBIT | 5.13% | 4.89% | 4.21% | 4.47% | 4.47% |
| שיעור EBITDA | 6.67% | 6.42% | 5.72% | 5.96% | 5.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.71% | 4.29% | 3.79% | 3.69% | 3.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.93% | 4.42% | 3.64% | 3.78% | 3.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.42% | 3.05% | 2.61% | 2.35% | 2.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.49% | 3.11% | 2.52% | 2.49% | 2.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.35% | 68.97% | 71.84% | 62.35% | 52.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.62% | 102.93% | 95.90% | 102.37% | 103.20% |
| תשואה על הנכסים | 5.11% | 4.44% | 3.87% | 3.20% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.39% | 15.61% | 15.79% | 14.57% | 14.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.43% | 13.14% | 11.71% | 11.71% | 14.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.26% | 7.62% | 6.46% | 5.52% | 5.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.49% | 4.76% | 4.12% | 3.42% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 9.74% | 8.87% | 13.06% | 11.00% | 13.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 4.13 | 4.14 | 3.43 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 4.09 | 3.87 | 4.35 | 3.52 | 4.08 |
| מחזור מלאי | 4.82 | 5.58 | 5.84 | 5.31 | 5.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.98 | 17.89 | 18.90 | 20.89 | 19.31 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.46 | 1.48 | 1.36 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.76 | 6.90 | 7.46 | 9.47 | 7.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.49 | 59.35 | 66.94 | 71.33 | 82.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.16 | 88.27 | 88.26 | 106.29 | 98.47 |
| ימי מלאי | 75.66 | 65.39 | 62.49 | 68.71 | 72.99 |
| ימי אשראי מספקים | 89.33 | 94.31 | 83.81 | 103.67 | 89.40 |
| מחזור תפעולי | 154.83 | 153.66 | 150.75 | 175.00 | 171.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 272.01 | 346.65 | 349.25 | 212.94 | -1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 240.00 | 320.05 | 294.96 | 184.47 | -34.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 32.01 | 26.60 | 54.30 | 28.47 | 33.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.92 | 0.84 | 0.87 | 19.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.87 | 4.25 | 3.39 | 3.06 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.50 | 13.03 | 6.43 | 7.48 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.15 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.45% | 14.51% | 23.43% | 14.61% | -4.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.32 | 11.28 | 7.65 | 9.09 | 7.38 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.34 | 0.20 | 0.21 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.76 | 1.21 | 1.32 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.62 | 6.89 | 4.27 | 6.85 | -23.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49 | 6.36 | 3.60 | 5.93 | -463.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.60 | 0.42 | 0.36 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.76 | 1.21 | 1.32 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 7.17 | 5.94 | 6.69 | 5.62 |
| שווי חברה | 521.71B | 491.50B | 356.74B | 393.37B | 306.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.19 | 7.17 | 5.94 | 6.69 | 5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.46 | 0.34 | 0.40 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.06 | 9.23 | 7.24 | 12.76 | -52.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 8.52 | 6.12 | 11.06 | -1,034.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,072.48 | 1,041.01 | 875.10 | 774.56 | 603.88 |
| הון עצמי למניה | 1,280.41 | 1,252.79 | 1,041.51 | 953.45 | 769.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 6,542.33 | 6,418.49 | 6,292.65 | 5,900.76 | 5,455.38 |
| רווח נקי למניה | 223.80 | 195.52 | 164.47 | 138.95 | 111.18 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.62 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.77 | 2.12 | 1.53 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY