Kanematsu Corporation (8020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.66B | 58.33B | 35.58B | -296.00M | 36.98B |
| רווח נקי | 32.52B | 27.47B | 23.22B | 18.58B | 13.32B |
| פחת והפחתות | 16.42B | 15.83B | 14.74B | 13.78B | 11.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.88B | 14.22B | -4.72B | -39.16B | 8.06B |
| יתרת לקוחות | 4.28B | 22.04B | -35.14B | -3.82B | -653.00M |
| מלאי | -1.42B | 243.00M | 2.43B | -32.00B | 1.63B |
| יתרת ספקים | 7.97B | -22.60B | 27.42B | -6.81B | 9.39B |
| הון חוזר אחר | 3.05B | 14.53B | 572.00M | 3.48B | -2.31B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.16B | 810.00M | 2.34B | 6.51B | 4.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.83B | 1.49B | -29.72B | -78.25B | -10.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.56B | -9.93B | -4.76B | -5.54B | -5.47B |
| רכישות, נטו | -6.58B | -2.40B | -17.60B | -68.93B | -83.00M |
| רכישת השקעות | -4.07B | -991.00M | -7.84B | -5.20B | -4.61B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.51B | 12.11B | 746.00M | 2.03B | 139.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.88B | 2.69B | -272.00M | -619.00M | -150.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.00B | -54.78B | -32.80B | 66.32B | -37.25B |
| פירעון חוב | -26.17B | -34.47B | -16.14B | 83.29B | -22.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -1.25B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.13B | -8.14B | -6.88B | -6.05B | -5.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -10.69B | -10.93B | -9.78B | -10.93B | -9.75B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.42B | 56.78B | 53.43B | 79.46B | 81.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.81B | -1.69B | 912.00M | 271.00M | 380.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.64B | 3.35B | -26.03B | -11.96B | -10.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.78B | 53.43B | 79.46B | 91.42B | 91.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.42B | 56.78B | 53.43B | 79.46B | 81.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.24B | 49.26B | 31.97B | -4.95B | 32.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.66B | 58.33B | 35.58B | -296.00M | 36.98B |
| הוצאות הוניות | -4.43B | -9.07B | -3.61B | -4.66B | -4.41B |
הנתונים מוצגים ב-JPY