Sankyo Seiko Co., Ltd. (8018) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.10 | 2.35 | 2.24 | 2.96 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.81 | 1.93 | 1.96 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 1.21 | 1.31 | 1.46 | 2.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.16 | 0.39 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.96 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.48B | -3.65B | -2.43B | -633.00M | 7.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.41 | 1.37 | 1.41 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.08 | 1.02 | 0.98 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.93 | 9.63 | 28.05 | 65.11 | 74.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 169.64 | 174.70 | 145.00 | 156.36 | 93.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -2.12 | -0.81 | -1.26 | -2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.03% | 43.92% | 43.73% | 46.34% | 41.69% |
| שיעור EBIT | 14.71% | 3.13% | 13.03% | 16.25% | 14.92% |
| שיעור EBITDA | 19.64% | 8.27% | 18.66% | 21.08% | 18.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.49% | 3.13% | 7.82% | 11.63% | 11.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.09% | 15.51% | 12.74% | 16.07% | 14.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.97% | 8.63% | 9.33% | 10.47% | 11.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.05% | 8.71% | 9.41% | 10.56% | 11.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.73% | 55.60% | 73.25% | 65.16% | 76.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.11% | 495.47% | 162.93% | 138.16% | 128.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.61% | 2.63% | 3.02% | 3.34% | 4.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.92% | 3.71% | 4.15% | 4.70% | 5.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.65% | 1.08% | 2.81% | 4.23% | 4.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.94% | 0.57% | 1.96% | 2.62% | 3.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.76% | 2.80% | 3.29% | 3.65% | 4.66% |
| תשואת רווחים | 7.36% | 6.28% | 8.78% | 7.46% | 9.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 5.85 | 5.78 | 5.96 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 8.73 | 7.41 | 7.84 | 5.58 | 6.14 |
| מחזור מלאי | 5.13 | 5.23 | 4.40 | 5.08 | 7.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.48 | 1.42 | 1.37 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.56 | 2.50 | 2.33 | 1.83 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.62 | 82.95 | 99.48 | 67.70 | 57.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.33 | 62.41 | 63.16 | 61.28 | 70.28 |
| ימי מלאי | 71.09 | 69.82 | 82.89 | 71.78 | 46.60 |
| ימי אשראי מספקים | 41.80 | 49.28 | 46.57 | 65.36 | 59.43 |
| מחזור תפעולי | 120.42 | 132.23 | 146.05 | 133.06 | 116.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 74.89 | 28.54 | 79.65 | 65.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 42.51 | -3.85 | -51.05 | 62.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.38 | 32.39 | 130.70 | 3.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | -0.13 | -0.64 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.03 | 0.48 | 0.51 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.31 | 0.88 | 0.61 | 20.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.20 | 0.51 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.91% | -0.62% | -6.86% | 11.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.76 | 15.93 | 11.39 | 13.41 | 10.46 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.37 | 1.06 | 1.40 | 1.19 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.59 | 0.47 | 0.63 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.35 | -160.14 | -14.57 | 8.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.55 | 21.58 | 9.34 | 8.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.43 | 37.45 | -4.45 | 1.96 | 1.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.59 | 0.47 | 0.63 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 5.37 | 14.50 | 4.89 | 5.40 | 3.46 |
| שווי חברה | 25.74B | 28.76B | 20.60B | 24.19B | 12.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 14.50 | 4.89 | 5.40 | 3.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.20 | 0.91 | 1.14 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.75 | -137.32 | -11.81 | 4.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.08 | 18.51 | 7.57 | 4.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,510.53 | 1,350.29 | 1,166.99 | 1,048.31 | 811.86 |
| הון עצמי למניה | 1,624.44 | 1,463.69 | 1,303.58 | 1,180.78 | 937.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.44 | 0.26 | 0.34 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 653.18 | 629.32 | 579.42 | 529.95 | 458.20 |
| רווח נקי למניה | 58.58 | 54.29 | 54.08 | 55.48 | 51.93 |
| נטל מס | 0.56 | 0.56 | 0.73 | 0.65 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.09 | 4.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.41 | 0.32 | 0.20 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.38 | 0.53 | 1.43 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY