Sankyo Seiko Co., Ltd. (8018) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85B | 1.11B | 3.20B | 2.77B | 2.39B |
| רווח נקי | 2.07B | 2.11B | 2.23B | 2.88B | 2.84B |
| פחת והפחתות | 1.23B | 1.27B | 1.03B | 746.00M | 570.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 370.00M | -1.32B | -410.00M | -542.00M | 392.00M |
| יתרת לקוחות | -114.00M | -269.00M | -565.00M | -240.00M | -18.00M |
| מלאי | 368.00M | -613.00M | -753.00M | -104.00M | 326.00M |
| יתרת ספקים | 159.00M | -450.00M | 133.00M | -150.00M | 112.00M |
| הון חוזר אחר | -43.00M | 12.00M | 775.00M | -48.00M | -28.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -818.00M | -948.00M | 354.00M | -309.00M | -1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 197.00M | -817.00M | -5.93B | -1.52B | -457.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23B | -1.26B | -5.25B | -134.00M | -33.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -47.00M | 0 | -1.11B | 0 |
| רכישת השקעות | -2.28B | -661.00M | -1.50B | -270.00M | -401.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.76B | 1.21B | 897.00M | 70.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.00M | -56.00M | -81.00M | -82.00M | -23.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.41B | -3.11B | -421.00M | -3.38B | -2.72B |
| פירעון חוב | 642.00M | -1.07B | 2.10B | -81.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -497.00M | -953.00M | -1.07B | -1.85B | -558.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.55B | -1.08B | -1.04B | -1.07B | -655.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -7.00M | -415.00M | -383.00M | -1.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.79B | 8.85B | 11.59B | 14.34B | 16.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 293.00M | 65.00M | 407.00M | 63.00M | 93.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.94B | -2.74B | -2.75B | -2.07B | -694.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.85B | 11.59B | 14.34B | 16.41B | 17.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.79B | 8.85B | 11.59B | 14.34B | 16.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.62B | -150.00M | -2.05B | 2.64B | 2.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85B | 1.11B | 3.20B | 2.77B | 2.39B |
| הוצאות הוניות | -1.23B | -1.26B | -5.25B | -134.00M | -33.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY