Toyota Tsusho (8015) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.60 | 1.52 | 1.45 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 0.24 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.02 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.07 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 179.15B | 179.15B | -239.77B | -241.87B | -346.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.69 | 1.12 | 1.14 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.53 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.39 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.70 | 3.33 | 3.54 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.70 | 0.56 | 0.46 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.68 | 8.68 | 8.19 | 10.58 | 7.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.35 | 0.59 | 0.95 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,114.49 | 2,114.49 | 2,082.59 | 1,893.70 | 1,688.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 0.95 | 2.40 | 2.93 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.94% | 10.94% | 9.23% | 8.80% | 8.79% |
| שיעור EBIT | 5.44% | 5.44% | 4.50% | 4.22% | 3.84% |
| שיעור EBITDA | 6.97% | 6.97% | 5.81% | 5.60% | 5.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.78% | 4.78% | 4.42% | 3.88% | 3.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.89% | 4.89% | 4.34% | 4.11% | 3.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.20% | 3.20% | 2.89% | 2.77% | 2.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.45% | 3.45% | 3.20% | 3.10% | 2.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.59% | 65.59% | 66.53% | 67.32% | 60.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.31% | 102.31% | 98.03% | 106.11% | 107.49% |
| תשואה על הנכסים | 4.35% | 4.35% | 4.46% | 3.62% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.73% | 11.73% | 14.84% | 12.81% | 9.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.75% | 10.75% | 11.78% | 9.11% | 6.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.52% | 6.52% | 7.18% | 5.60% | 3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 4.54% | 4.59% | 3.73% | 2.66% |
| תשואת רווחים | 5.90% | 5.90% | 8.20% | 11.24% | 7.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 5.72 | 5.69 | 4.47 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 5.30 | 5.55 | 4.36 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 6.27 | 6.27 | 7.28 | 6.31 | 6.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.91 | 7.91 | 9.81 | 8.52 | 7.51 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.36 | 1.54 | 1.31 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.39 | 6.39 | 7.51 | 6.96 | 6.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.16 | 53.16 | 48.47 | 55.95 | 52.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.80 | 63.80 | 64.13 | 81.71 | 81.28 |
| ימי מלאי | 58.22 | 58.22 | 50.12 | 57.88 | 53.33 |
| ימי אשראי מספקים | 68.87 | 68.87 | 65.78 | 83.64 | 81.97 |
| מחזור תפעולי | 122.02 | 122.02 | 114.25 | 139.59 | 134.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 436.82 | 436.82 | 420.88 | 47.50 | 232.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 281.51 | 281.51 | 268.38 | -81.12 | 114.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 155.31 | 155.31 | 152.50 | 128.62 | 117.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -1.71 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.63 | 1.96 | 0.28 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.81 | 2.81 | 2.76 | 0.37 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.73% | 4.73% | 8.18% | -4.33% | 6.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.95 | 16.95 | 12.19 | 8.90 | 13.23 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.54 | 0.35 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.99 | 1.81 | 1.14 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.14 | 21.14 | 12.23 | -23.09 | 14.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.62 | 13.62 | 7.80 | 39.44 | 7.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.71 | 7.71 | 0.73 | 0.32 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.99 | 1.81 | 1.14 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 8.75 | 8.75 | 8.45 | 7.32 | 8.25 |
| שווי חברה | 7.05T | 7.05T | 4.84T | 3.29T | 2.86T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.75 | 8.75 | 8.45 | 7.32 | 8.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.61 | 0.49 | 0.41 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.71 | 23.71 | 17.07 | -38.47 | 23.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.28 | 15.28 | 10.89 | 65.70 | 11.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,789.95 | 2,789.95 | 1,785.24 | 1,668.01 | 1,416.80 |
| הון עצמי למניה | 2,990.80 | 2,990.80 | 1,813.46 | 1,643.66 | 1,392.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 10,951.46 | 10,951.46 | 9,329.64 | 7,605.32 | 5,977.37 |
| רווח נקי למניה | 350.95 | 350.95 | 269.18 | 210.54 | 127.52 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.97 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.24 | 1.56 | 0.23 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY