Toyota Tsusho (8015) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 461.17B | 542.13B | 444.29B | 50.14B | 245.06B |
| רווח נקי | 370.52B | 331.44B | 284.16B | 222.24B | 134.60B |
| פחת והפחתות | 177.11B | 140.17B | 128.98B | 110.89B | 104.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -135.26B | 51.31B | -7.87B | -278.21B | -19.55B |
| יתרת לקוחות | -91.82B | 8.18B | 128.93B | -318.34B | -126.03B |
| מלאי | -305.56B | 120.55B | -3.85B | -260.90B | -29.53B |
| יתרת ספקים | 199.42B | -126.48B | -131.73B | 306.74B | 140.09B |
| הון חוזר אחר | 62.70B | 49.07B | -1.21B | -5.72B | -4.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.80B | 19.20B | 39.02B | -4.77B | 25.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.30B | -222.92B | -329.20B | -157.30B | -104.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -183.46B | -198.90B | -180.85B | -167.29B | -137.71B |
| רכישות, נטו | -143.89B | -58.33B | -157.58B | 19.83B | 22.13B |
| רכישת השקעות | -72.35B | -34.48B | -21.20B | -29.68B | -20.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 361.79B | 62.34B | 32.89B | 19.27B | 31.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.40B | 6.45B | -2.46B | 568.00M | 84.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.07B | -259.92B | -17.39B | 44.87B | 26.27B |
| פירעון חוב | 170.86B | -125.00B | 99.69B | 134.15B | 102.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00M | -55.00M | -20.00M | -31.00M | -25.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -119.37B | -81.33B | -65.49B | -46.47B | -35.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -73.54B | -53.53B | -51.58B | -42.78B | -40.66B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40T | 878.71B | 771.61B | 653.01B | 677.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 52.08B | 47.81B | 20.90B | 37.83B | 14.15B |
| שינוי נטו במזומנים | 451.88B | 107.09B | 118.60B | -24.47B | 181.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 951.88B | 771.61B | 653.01B | 677.48B | 496.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40T | 878.71B | 771.61B | 653.01B | 677.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 297.20B | 367.09B | 283.31B | -85.63B | 120.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 461.17B | 542.13B | 444.29B | 50.14B | 245.06B |
| הוצאות הוניות | -163.97B | -175.03B | -160.98B | -135.77B | -124.33B |
הנתונים מוצגים ב-JPY