Chori Co., Ltd. (8014) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 2.70 | 2.40 | 2.05 | 1.80 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.26 | 2.00 | 1.68 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.63 | 0.46 | 0.31 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 24.61 | 4.56 | 3.54 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 80.74B | 76.01B | 67.59B | 57.17B | 51.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.50 | 1.59 | 1.75 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 26.80 | 25.13 | 7.64 | 3.41 | 1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 163.13 | 143.93 | 121.00 | 25.40 | 23.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.10 | 22.72 | 72.55 | 135.94 | 227.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.95 | -1.79 | -1.23 | -0.93 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.72% | 13.74% | 13.00% | 12.59% | 11.25% |
| שיעור EBIT | 4.71% | 4.77% | 5.28% | 4.97% | 4.05% |
| שיעור EBITDA | 5.34% | 5.42% | 5.63% | 5.32% | 4.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.41% | 4.38% | 4.93% | 4.89% | 3.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.89% | 4.74% | 5.24% | 4.78% | 3.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.04% | 4.01% | 3.74% | 3.13% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.05% | 4.02% | 3.76% | 3.14% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.47% | 84.66% | 71.45% | 65.48% | 63.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.01% | 108.31% | 106.18% | 97.73% | 101.04% |
| תשואה על הנכסים | 7.87% | 7.83% | 7.98% | 6.71% | 5.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.23% | 11.74% | 12.67% | 11.73% | 11.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.29% | 12.31% | 16.09% | 17.54% | 16.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.13% | 10.40% | 11.36% | 11.18% | 9.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.12% | 8.11% | 8.33% | 6.93% | 5.79% |
| תשואת רווחים | 11.85% | 11.62% | 15.72% | 11.60% | 13.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 4.20 | 4.33 | 4.39 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 6.74 | 6.71 | 6.68 | 5.91 | 5.52 |
| מחזור מלאי | 11.50 | 12.57 | 13.36 | 12.59 | 13.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 144.66 | 139.53 | 173.95 | 166.59 | 171.65 |
| מחזור נכסים | 1.95 | 1.95 | 2.13 | 2.15 | 2.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | 3.97 | 4.73 | 5.34 | 6.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.54 | 61.53 | 56.97 | 50.31 | 43.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.94 | 86.90 | 84.32 | 83.12 | 82.53 |
| ימי מלאי | 31.75 | 29.04 | 27.32 | 28.99 | 27.50 |
| ימי אשראי מספקים | 54.14 | 54.41 | 54.67 | 61.80 | 66.07 |
| מחזור תפעולי | 114.68 | 115.94 | 111.64 | 112.11 | 110.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 468.35 | 289.77 | 393.67 | 389.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 445.87 | 259.58 | 298.43 | 348.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 22.48 | 30.19 | 95.24 | 41.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.90 | 0.76 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.66 | 1.91 | 1.89 | 2.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 20.84 | 9.60 | 4.13 | 9.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.61 | 4.30 | 3.52 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.63% | 8.62% | 8.86% | 13.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.47 | 8.61 | 6.36 | 8.62 | 7.60 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.35 | 0.24 | 0.27 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.01 | 0.81 | 1.01 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.41 | 11.60 | 11.29 | 7.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.96 | 10.39 | 8.56 | 6.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 2.85 | 0.30 | 0.47 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.01 | 0.81 | 1.01 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 4.46 | 4.58 | 3.00 | 4.14 | 3.46 |
| שווי חברה | 73.44B | 74.32B | 52.64B | 67.77B | 50.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.43 | 4.58 | 3.00 | 4.14 | 3.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.22 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.76 | 8.23 | 9.22 | 5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.44 | 7.37 | 6.99 | 5.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,158.87 | 3,945.55 | 3,485.88 | 3,149.95 | 2,816.39 |
| הון עצמי למניה | 4,352.49 | 4,151.91 | 3,733.53 | 3,332.63 | 2,932.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.28 | 0.34 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 12,592.74 | 12,143.67 | 12,641.86 | 12,496.91 | 13,385.99 |
| רווח נקי למניה | 508.16 | 487.34 | 473.06 | 390.87 | 330.15 |
| נטל מס | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.65 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.96 | 0.61 | 1.01 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY