Chori Co., Ltd. (8014) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.54B | 7.14B | 9.69B | 9.60B | -2.33B |
| רווח נקי | 12.01B | 11.66B | 9.62B | 8.12B | 6.81B |
| פחת והפחתות | 1.94B | 1.10B | 1.09B | 1.21B | 1.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 393.00M | -4.56B | -1.10B | 355.00M | -9.65B |
| יתרת לקוחות | 8.94B | -404.00M | 6.29B | -1.99B | -12.91B |
| מלאי | -244.00M | 1.39B | 884.00M | 418.00M | -6.23B |
| יתרת ספקים | -2.19B | -5.39B | -7.85B | 0 | 9.20B |
| הון חוזר אחר | -6.10B | -161.00M | -413.00M | 1.92B | 283.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.80B | -1.05B | 76.00M | -93.00M | -724.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.82B | -1.03B | -2.71B | -261.00M | 197.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03B | -2.86B | -2.35B | -1.02B | -230.00M |
| רכישות, נטו | 28.00M | 15.00M | 6.00M | 24.00M | 158.00M |
| רכישת השקעות | -51.00M | -374.00M | -85.00M | -65.00M | -60.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 132.00M | 2.39B | 278.00M | 660.00M | 260.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -903.00M | -194.00M | -560.00M | 142.00M | 69.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.01B | -4.78B | -5.38B | -3.10B | -4.02B |
| פירעון חוב | -926.00M | -1.48B | -2.43B | -530.00M | -2.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 521.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | -419.00M | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.79B | -3.00B | -2.79B | -2.26B | -1.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -293.00M | -302.00M | -267.00M | -308.00M | -234.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.54B | 23.20B | 21.09B | 18.86B | 12.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.62B | 776.00M | 623.00M | 599.00M | 572.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.33B | 2.12B | 2.23B | 6.84B | -5.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.20B | 21.09B | 18.86B | 12.03B | 17.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.54B | 23.20B | 21.09B | 18.86B | 12.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.99B | 6.40B | 9.45B | 9.51B | -2.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.54B | 7.14B | 9.69B | 9.60B | -2.33B |
| הוצאות הוניות | -554.00M | -744.00M | -247.00M | -87.00M | -78.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY