Sanyo Shokai Ltd. (8011) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 3.57 | 3.18 | — | 2.73 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.67 | 2.38 | — | 2.06 |
| יחס מזומנים | 1.94 | 2.21 | 1.97 | — | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.27 | — | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.22 | — | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | 0.85 | — | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.31B | 19.76B | 19.32B | — | 16.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.13 | — | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.21 | 0.19 | — | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.16 | — | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.09 | — | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.48 | — | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 2.04 | 1.58 | — | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.13 | 9.77 | 23.82 | — | 22.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.17 | 0.22 | — | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 245.95 | 276.72 | 226.30 | — | 635.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.23 | -2.45 | -2.84 | — | -3.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.83% | 60.90% | 62.47% | — | 61.97% |
| שיעור EBIT | 8.29% | 8.83% | 7.68% | — | 3.84% |
| שיעור EBITDA | 9.82% | 10.77% | 9.36% | — | 5.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.77% | 2.22% | 4.49% | — | 3.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.30% | 8.60% | 7.49% | — | 2.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.73% | 7.04% | 6.62% | — | 3.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.73% | 7.04% | 6.63% | — | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.07% | 81.82% | 88.38% | — | 159.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 469.79% | 387.07% | 166.94% | — | 60.31% |
| תשואה על הנכסים | 7.14% | 6.87% | 6.88% | — | 3.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.98% | 10.06% | 10.20% | — | 5.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.31% | 2.65% | 5.88% | — | 5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.75% | 2.06% | 4.85% | — | 4.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.48% | 7.20% | 7.23% | — | 4.21% |
| תשואת רווחים | 10.61% | 9.05% | 12.71% | — | 12.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.24 | 18.41 | 17.70 | — | 17.34 |
| מחזור זכאים | 5.49 | 4.86 | 4.22 | — | 4.21 |
| מחזור מלאי | 2.33 | 2.33 | 2.36 | — | 2.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.19 | 6.32 | 6.97 | — | 6.05 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.98 | 1.04 | — | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.16 | 2.35 | — | 3.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.04 | 101.11 | 88.55 | — | 73.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.70 | 19.83 | 20.62 | — | 21.05 |
| ימי מלאי | 156.79 | 156.37 | 154.40 | — | 139.65 |
| ימי אשראי מספקים | 66.45 | 75.09 | 86.47 | — | 86.71 |
| מחזור תפעולי | 172.49 | 176.20 | 175.02 | — | 160.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 31.62 | 78.38 | — | 349.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -3.02 | 72.33 | — | 223.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 34.64 | 6.05 | — | 126.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | 0.92 | — | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.31 | 2.18 | — | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.91 | 12.95 | — | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.35 | — | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.04 | — | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.21% | 7.85% | — | 16.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.80 | 11.06 | 7.87 | — | 7.81 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.78 | 0.52 | — | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.11 | 0.80 | — | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -478.66 | 12.74 | — | 6.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 45.70 | 11.76 | — | 3.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.96 | 0.17 | — | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.11 | 0.80 | — | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 3.94 | 4.77 | 2.73 | — | 1.01 |
| שווי חברה | 22.93B | 30.06B | 15.44B | — | 3.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.07 | 4.77 | 2.73 | — | 1.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.51 | 0.26 | — | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -316.38 | 6.24 | — | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.21 | 5.76 | — | 0.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,237.00 | 1,214.21 | 1,068.68 | — | 2,753.03 |
| הון עצמי למניה | 1,236.19 | 1,299.79 | 1,148.52 | — | 3,019.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.12 | — | -0.49 |
| הכנסות למניה | 1,916.25 | 1,857.32 | 1,769.61 | — | 4,831.12 |
| רווח נקי למניה | 128.89 | 130.73 | 117.15 | — | 178.66 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.88 | — | 1.60 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 0.98 | — | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.59 | 0.58 | — | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.24 | 0.67 | — | 3.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY