Sanyo Shokai Ltd. (8011) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 995.00M | 2.68B | 4.42B | 4.22B | -1.64B |
| רווח נקי | 4.11B | 4.01B | 2.79B | 2.15B | 661.00M |
| פחת והפחתות | 1.14B | 1.02B | 933.00M | 953.00M | 1.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -720.00M | -673.00M | 632.00M | 790.00M | -931.00M |
| יתרת לקוחות | 239.00M | -107.00M | 49.00M | -701.00M | 618.00M |
| מלאי | -180.00M | -1.79B | 662.00M | -231.00M | 1.54B |
| יתרת ספקים | -682.00M | 1.01B | -872.00M | 1.03B | 299.00M |
| הון חוזר אחר | -97.00M | 216.00M | 793.00M | 695.00M | -3.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.54B | -1.67B | 66.00M | 318.00M | -2.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.64B | 1.63B | -2.34B | -1.05B | -1.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38B | -367.00M | -823.00M | -1.52B | -1.86B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 194.00M | 0 | 1.29B |
| רכישת השקעות | -9.10B | -3.58B | -1.70B | 0 | -1.61B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.15B | 5.71B | 0 | 444.00M | 622.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.00M | -131.00M | -8.00M | 29.00M | 201.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.68B | -3.87B | -1.40B | -920.00M | 527.00M |
| פירעון חוב | 145.00M | -28.00M | -751.00M | -257.00M | 529.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.72B | -2.82B | -2.00M | -662.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.10B | -1.02B | -641.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.99B | 19.53B | 19.10B | 18.42B | 16.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.51B | -5.00M | 0 | -118.00M | -27.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.46B | 431.00M | 687.00M | 2.13B | -2.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.53B | 19.10B | 18.42B | 16.29B | 18.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.99B | 19.53B | 19.10B | 18.42B | 16.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.00M | 2.47B | 3.98B | 3.87B | -1.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 995.00M | 2.68B | 4.42B | 4.22B | -1.64B |
| הוצאות הוניות | -1.09B | -207.00M | -439.00M | -346.00M | -176.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY