Yondoshi Holdings, Inc. (8008) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.69 | 1.62 | 2.49 | 2.33 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.95 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.28 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.48 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.16 | 0.44 | 296.22 | 206.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.97B | -4.76B | -7.62B | 1.89B | 1.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.68 | 1.71 | 1.31 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.48 | 0.33 | 249.50 | 151.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.65 | 18.32 | 59.39 | 2,096.00 | 1,979.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.33 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 696.97 | 609.14 | 696.52 | 1.17 | 1.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 2.44 | 3.98 | -0.45 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.02% | 31.80% | 43.44% | 49.50% | 49.93% |
| שיעור EBIT | 5.70% | 4.01% | 4.27% | 5.65% | 5.06% |
| שיעור EBITDA | 8.20% | 6.78% | 7.23% | 8.68% | 8.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.70% | 4.01% | 4.27% | 5.31% | 5.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.64% | 4.54% | 5.27% | 5.65% | 5.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.34% | 2.56% | 3.00% | 3.29% | 2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.34% | 2.56% | 3.00% | 3.30% | 2.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.16% | 56.37% | 56.95% | 58.32% | 57.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.93% | 113.41% | 123.37% | 106.35% | 101.06% |
| תשואה על הנכסים | 3.65% | 2.60% | 2.07% | 2.57% | 2.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.31% | 4.36% | 3.54% | 3.37% | 3.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.80% | 5.07% | 3.62% | 4.65% | 4.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | 2.54% | 1.83% | 2.72% | 2.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 3.01% | 2.46% | 2.66% | 2.39% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 4.54% | 3.58% | 3.16% | 3.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.51 | 16.26 | 13.56 | 11.34 | 12.59 |
| מחזור זכאים | 29.27 | 20.87 | 11.30 | 6.50 | 9.47 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.81 | 1.78 | 2.31 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.02 | 7.25 | 4.47 | 3.82 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.02 | 0.69 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.84 | 8.21 | 5.75 | 4.88 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.61 | 134.87 | 199.52 | 133.84 | 145.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.22 | 22.45 | 26.92 | 32.18 | 28.98 |
| ימי מלאי | 123.86 | 129.91 | 204.90 | 157.85 | 155.03 |
| ימי אשראי מספקים | 12.47 | 17.49 | 32.30 | 56.20 | 38.55 |
| מחזור תפעולי | 140.08 | 152.36 | 231.81 | 190.04 | 184.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 51.32 | 140.86 | 124.32 | 144.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 21.70 | 105.49 | 73.82 | 97.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.62 | 35.37 | 50.50 | 47.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.75 | 0.59 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.45 | 1.19 | 0.93 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.73 | 3.98 | 2.46 | 3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.20 | 111.08 | 79.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.18% | 5.88% | 3.84% | 5.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.33 | 22.03 | 27.96 | 31.67 | 32.49 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.56 | 0.84 | 1.04 | 0.94 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 1.07 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 84.74 | 17.01 | 26.01 | 17.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.83 | 12.74 | 15.44 | 12.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.73 | 4.79 | 2.41 | -1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 1.07 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 8.75 | 10.76 | 15.58 | 11.57 | 10.89 |
| שווי חברה | 54.63B | 51.08B | 51.71B | 39.62B | 35.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.66 | 10.76 | 15.58 | 11.57 | 10.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.73 | 1.13 | 1.00 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 109.62 | 22.84 | 25.03 | 17.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 46.35 | 17.10 | 14.86 | 11.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,552.86 | 1,476.83 | 1,322.03 | 1,719.31 | 1,683.89 |
| הון עצמי למניה | 1,958.49 | 1,912.49 | 1,814.22 | 1,799.85 | 1,782.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 3,579.80 | 3,258.14 | 2,138.86 | 1,840.00 | 1,842.60 |
| רווח נקי למניה | 119.50 | 83.45 | 64.16 | 60.62 | 53.59 |
| נטל מס | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.13 | 1.23 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.61 | 2.20 | 2.05 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY