דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yondoshi Holdings, Inc. (8008) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.10B3.02B2.67B3.10B1.87B
רווח נקי1.79B1.38B1.30B1.15B1.49B
פחת והפחתות01.36B1.19B1.27B1.33B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.64B-194.00M259.00M-3.00M-533.00M
יתרת לקוחות-529.00M399.00M-29.00M-427.00M145.00M
מלאי-2.41B42.00M-218.00M340.00M339.00M
יתרת ספקים502.00M-781.00M289.00M-137.00M-228.00M
הון חוזר אחר-208.00M146.00M217.00M221.00M-789.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.95B481.00M-84.00M691.00M-413.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.27B-10.54B-1.10B-2.37B106.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-744.00M-872.00M-1.14B-1.04B-618.00M
רכישות, נטו0-10.20B02.00M27.00M
רכישת השקעות0-1.02B-1.53B-2.01B-2.53B
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.79B1.98B864.00M3.25B
פעילויות השקעה אחרות3.01B-235.00M-414.00M-194.00M-20.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.75B7.65B-1.79B-1.83B-1.82B
פירעון חוב-2.00B9.44B000
הנפקת מניות רגילות55.00M11.00M12.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.80B-1.79B-1.79B-1.79B-1.76B
פעילויות מימון אחרות-8.00M-10.00M-14.00M-48.00M-55.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.34B1.71B1.58B1.80B2.90B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.00M-6.00M7.00M2.00M7.00M
שינוי נטו במזומנים-373.00M129.00M-221.00M-1.10B168.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.71B1.58B1.80B2.90B2.73B
מזומנים בסוף התקופה1.34B1.71B1.58B1.80B2.90B
תזרים מזומנים חופשי466.00M2.26B1.79B2.26B1.44B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.10B3.02B2.67B3.10B1.87B
הוצאות הוניות-636.00M-759.00M-875.00M-842.00M-436.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Yondoshi Holdings, Inc. - תזרים מזומנים