Yuasa Funashoku Co., Ltd. (8006) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.47 | 1.51 | 1.44 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.34 | 1.37 | 1.35 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0.50 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.28 | 2.21 | 0.46 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.31B | 8.31B | 9.01B | 8.02B | 7.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.71 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 0.68 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 151.67 | 151.67 | 115.76 | 127.85 | 104.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 126.19 | 126.19 | 109.01 | 104.11 | 108.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.38 | -2.38 | -3.35 | -4.30 | -4.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.77% | 7.77% | 7.94% | 6.80% | 6.68% |
| שיעור EBIT | 2.48% | 2.48% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 2.87% | 2.87% | 2.72% | 1.98% | 1.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.22% | 2.22% | 2.29% | 1.39% | 1.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.47% | 2.47% | 2.62% | 3.01% | 1.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.67% | 1.67% | 1.79% | 2.07% | 0.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.67% | 1.67% | 1.80% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.46% | 67.46% | 68.32% | 68.75% | 67.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.32% | 111.32% | 114.41% | 216.25% | 112.18% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 3.19% | 3.18% | 3.84% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.27% | 5.27% | 5.20% | 6.55% | 3.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.55% | 6.55% | 6.13% | 4.10% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.23% | 4.23% | 4.05% | 2.71% | 2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 3.20% | 3.19% | 3.85% | 1.92% |
| תשואת רווחים | 11.40% | 11.40% | 8.02% | 15.80% | 8.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.26 | 6.26 | 6.48 | 6.00 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 6.21 | 6.05 | 5.86 | 5.82 |
| מחזור מלאי | 38.34 | 38.34 | 35.55 | 51.48 | 48.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.43 | 7.43 | 7.70 | 7.85 | 8.24 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.91 | 1.78 | 1.86 | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.67 | 11.67 | 11.01 | 12.18 | 15.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.06 | 9.06 | 6.24 | 5.62 | 2.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.31 | 58.31 | 56.35 | 60.86 | 58.14 |
| ימי מלאי | 9.52 | 9.52 | 10.27 | 7.09 | 7.45 |
| ימי אשראי מספקים | 58.77 | 58.77 | 60.37 | 62.33 | 62.76 |
| מחזור תפעולי | 67.83 | 67.83 | 66.61 | 67.95 | 65.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 32.52 | 32.52 | 234.44 | 46.79 | 47.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -67.54 | -67.54 | 212.63 | -67.83 | -12.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 100.07 | 100.07 | 21.81 | 114.62 | 60.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.08 | -2.08 | 0.91 | -1.45 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.26 | 4.53 | 0.34 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 0.33 | 10.75 | 0.41 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 2.18 | 0.45 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.63% | -6.63% | 13.31% | -7.80% | -1.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.77 | 8.77 | 12.47 | 6.33 | 11.23 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.13 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.46 | 0.65 | 0.41 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.08 | -15.08 | 7.52 | -12.83 | -56.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.32 | 31.32 | 6.82 | 18.59 | 14.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | -0.57 | 1.21 | 0.05 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.46 | 0.65 | 0.41 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 2.71 | 2.71 | 4.87 | 2.32 | 1.56 |
| שווי חברה | 9.56B | 9.56B | 16.70B | 5.47B | 3.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.71 | 2.71 | 4.87 | 2.32 | 1.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.02 | -8.02 | 4.45 | -4.49 | -15.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.66 | 16.66 | 4.04 | 6.50 | 3.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,208.75 | 2,208.75 | 2,465.77 | 2,111.39 | 1,857.44 |
| הון עצמי למניה | 2,203.42 | 2,203.42 | 2,463.11 | 2,099.76 | 1,840.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6,974.84 | 6,974.84 | 7,162.59 | 6,651.60 | 6,559.15 |
| רווח נקי למניה | 116.16 | 116.16 | 128.16 | 137.49 | 61.87 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.14 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.19 | 1.83 | 0.23 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY