Yuasa Funashoku Co., Ltd. (8006) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 574.00M | 4.14B | 841.00M | 862.00M | 520.00M |
| רווח נקי | 3.04B | 2.26B | 3.59B | 1.64B | -420.00M |
| פחת והפחתות | 476.00M | 539.00M | 376.00M | 393.00M | 423.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.46B | 1.04B | -1.03B | -38.00M | 458.00M |
| יתרת לקוחות | 441.00M | -182.00M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -796.00M | -313.00M | -235.00M | -283.00M | 308.00M |
| יתרת ספקים | -745.00M | 969.00M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -363.00M | 569.00M | -797.00M | 245.00M | 150.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.48B | 294.00M | -2.10B | -1.13B | 59.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.65B | -623.00M | -1.67B | -943.00M | -172.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73B | -635.00M | -2.06B | -1.08B | -195.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 268.00M | 4.00M | -2.00M |
| רכישת השקעות | -5.00M | -6.00M | -5.00M | -5.00M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.00M | 0 | 108.00M | 124.00M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.00M | 18.00M | 273.00M | 16.00M | 27.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -322.00M | -740.00M | -801.00M | -475.00M | -674.00M |
| פירעון חוב | 196.00M | -207.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -441.00M | -529.00M | -449.00M | -314.00M | -449.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -77.00M | -4.00M | -310.00M | -122.00M | -220.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.58B | 13.40B | 9.66B | 11.00B | 6.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 45.00M | 0 | 7.00M | 5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.40B | 2.82B | -1.63B | -548.00M | -326.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.98B | 10.58B | 11.29B | 11.55B | 7.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.58B | 13.40B | 9.66B | 11.00B | 6.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.19B | 3.75B | -1.22B | -220.00M | 325.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 574.00M | 4.14B | 841.00M | 862.00M | 520.00M |
| הוצאות הוניות | -1.77B | -385.00M | -2.06B | -1.08B | -195.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY