Scroll Corporation (8005) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.01 | 2.16 | 1.99 | 2.19 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.66 | 1.72 | 1.57 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.34 | 0.19 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 6,124.00 | 1.14 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.57B | 18.19B | 18.53B | 16.34B | 14.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.57 | 1.55 | 1.60 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 1,256.67 | 487.18 | 1.56 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1,909.33 | 610.90 | 408.69 | 306.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.16 | 0.09 | 0.44 | 86.75 | 172.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.84 | -1.93 | -1.09 | -0.66 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.93% | 41.43% | 41.22% | 39.44% | 37.05% |
| שיעור EBIT | 4.94% | 5.14% | 7.56% | 7.00% | 7.63% |
| שיעור EBITDA | 6.02% | 6.27% | 8.85% | 8.29% | 8.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.43% | 6.47% | 7.27% | 6.66% | 7.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.76% | 5.14% | 7.55% | 6.98% | 7.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.57% | 3.13% | 5.08% | 4.57% | 5.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.57% | 3.13% | 5.08% | 4.57% | 5.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.92% | 60.81% | 67.24% | 65.46% | 67.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.67% | 79.47% | 103.88% | 104.91% | 100.60% |
| תשואה על הנכסים | 5.45% | 4.69% | 7.54% | 6.85% | 7.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.43% | 7.34% | 11.70% | 10.93% | 13.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.27% | 14.55% | 15.78% | 15.15% | 16.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.84% | 8.85% | 10.61% | 9.01% | 10.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.53% | 4.76% | 7.69% | 6.94% | 7.95% |
| תשואת רווחים | 5.46% | 6.07% | 12.28% | 11.06% | 14.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.52 | 4.53 | 4.07 | 4.20 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 21.00 | 18.35 | 18.82 | 18.42 | 18.84 |
| מחזור מלאי | 6.71 | 7.51 | 6.30 | 6.34 | 6.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.13 | 7.06 | 7.07 | 6.40 | 6.27 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.50 | 1.48 | 1.50 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.35 | 4.36 | 4.33 | 4.24 | 4.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.75 | 109.29 | 128.09 | 124.61 | 107.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.73 | 80.57 | 89.59 | 86.86 | 71.00 |
| ימי מלאי | 54.41 | 48.61 | 57.89 | 57.56 | 55.54 |
| ימי אשראי מספקים | 17.38 | 19.89 | 19.40 | 19.81 | 19.37 |
| מחזור תפעולי | 135.13 | 129.18 | 147.49 | 144.42 | 126.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 202.25 | 178.17 | 98.84 | 167.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 181.91 | 173.69 | 85.80 | 157.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.34 | 4.48 | 13.04 | 10.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.97 | 0.87 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.61 | 3.84 | 1.32 | 2.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.94 | 39.77 | 7.58 | 16.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1,224.80 | 1.14 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.68% | 17.18% | 9.03% | 19.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.43 | 16.48 | 8.14 | 9.05 | 6.77 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.52 | 0.41 | 0.41 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.21 | 0.95 | 0.99 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.31 | 5.82 | 11.07 | 5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.58 | 5.67 | 9.61 | 4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.02 | -0.47 | 0.45 | -0.75 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.21 | 0.95 | 0.99 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 8.90 | 6.29 | 3.58 | 4.33 | 3.33 |
| שווי חברה | 47.66B | 34.91B | 26.63B | 28.61B | 23.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.88 | 6.29 | 3.58 | 4.33 | 3.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.59 | 4.46 | 9.60 | 4.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.03 | 4.35 | 8.33 | 4.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,115.01 | 1,072.81 | 1,028.98 | 940.94 | 893.99 |
| הון עצמי למניה | 1,140.27 | 1,098.66 | 1,061.07 | 960.83 | 916.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,637.86 | 2,580.90 | 2,444.79 | 2,297.55 | 2,319.44 |
| רווח נקי למניה | 94.11 | 80.68 | 124.15 | 105.03 | 119.38 |
| נטל מס | 0.62 | 0.61 | 0.67 | 0.65 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.51 | 1.44 | 0.94 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY