Scroll Corporation (8005) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94B | 6.12B | 3.43B | 5.85B | 3.71B |
| רווח נקי | 2.77B | 4.27B | 3.65B | 4.17B | 5.59B |
| פחת והפחתות | 998.00M | 1.08B | 1.03B | 1.01B | 1.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 87.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.17B | 677.00M | -872.00M | -590.00M | -1.17B |
| יתרת לקוחות | 667.00M | -2.61B | -3.55B | 31.00M | -264.00M |
| מלאי | 912.00M | -31.00M | 139.00M | -568.00M | 201.00M |
| יתרת ספקים | 26.00M | 31.00M | -11.00M | -362.00M | 118.00M |
| הון חוזר אחר | 563.00M | 3.29B | 2.55B | 309.00M | -1.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01B | 98.00M | -370.00M | 1.17B | -1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.14B | -3.30B | -332.00M | -414.00M | -1.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -871.00M | -313.00M | -453.00M | -350.00M | -871.00M |
| רכישות, נטו | -458.00M | -672.00M | 100.00M | 20.00M | -296.00M |
| רכישת השקעות | -3.00M | -2.51B | -23.00M | -1.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.50B | 131.00M | 30.00M | 28.00M | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.00M | 61.00M | 14.00M | -111.00M | -41.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.99B | -4.63B | -5.97B | -2.32B | -3.47B |
| פירעון חוב | 0 | -3.19B | -3.00B | -75.00M | -1.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.02B | 0 | -810.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.96B | -1.44B | -2.16B | -2.25B | -2.17B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -3.00M | -3.00M | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.72B | 5.63B | 7.40B | 10.27B | 7.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | 35.00M | -4.00M | 8.00M | 28.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.10B | -1.77B | -2.87B | 3.13B | -942.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.63B | 7.40B | 10.27B | 7.14B | 8.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.72B | 5.63B | 7.40B | 10.27B | 7.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.24B | 5.97B | 3.25B | 5.71B | 3.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94B | 6.12B | 3.43B | 5.85B | 3.71B |
| הוצאות הוניות | -698.00M | -154.00M | -189.00M | -147.00M | -602.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY