Kurogane Kosakusho Ltd. (7997) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 2.22 | 2.04 | 1.78 | 0.95 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.74 | 1.53 | 1.34 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.71 | 0.45 | 0.51 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.33 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.12 | -0.17 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | -0.46 | -0.74 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 952.32M | 1.06B | 659.52M | 651.85M | -1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.76 | 1.76 | 1.92 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.99 | 0.65 | 2.18 | -0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.49 | -7.02 | -1.77 | -3.56 | -6.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 3.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 560.64 | 577.54 | 527.57 | 569.87 | 1,700.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.19 | -0.78 | -0.06 | -0.25 | -6.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.12% | 23.14% | 21.47% | 20.16% | 19.92% |
| שיעור EBIT | 1.80% | 8.91% | 3.55% | 19.82% | -7.35% |
| שיעור EBITDA | 4.21% | 11.38% | 5.47% | 21.06% | -4.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.05% | -1.94% | -0.38% | -1.94% | -3.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.55% | 8.64% | 3.34% | 19.28% | -7.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.56% | 6.36% | 2.91% | 16.92% | -8.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.55% | 6.34% | 2.86% | 16.91% | -8.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.89% | 73.59% | 87.07% | 87.73% | 102.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -87.63% | -445.56% | -883.42% | -996.07% | 210.85% |
| תשואה על הנכסים | 1.23% | 4.72% | 2.60% | 14.81% | -6.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.04% | 8.31% | 4.58% | 28.43% | -19.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.07% | -1.92% | -0.45% | -2.47% | -5.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.62% | -1.29% | -0.36% | -1.96% | -3.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | 4.75% | 2.61% | 14.83% | -6.65% |
| תשואת רווחים | 4.78% | 24.82% | 14.55% | 82.92% | -66.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 2.96 | 3.43 | 3.49 | 5.03 |
| מחזור זכאים | 6.44 | 6.09 | 8.74 | 4.97 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 4.38 | 4.75 | 5.54 | 5.12 | 3.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.66 | 2.66 | 2.89 | 3.22 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.74 | 0.89 | 0.88 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.69 | 3.51 | 8.05 | -39.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.00 | 140.15 | 130.40 | 102.31 | 100.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.22 | 123.15 | 106.30 | 104.45 | 72.54 |
| ימי מלאי | 83.41 | 76.91 | 65.86 | 71.33 | 107.25 |
| ימי אשראי מספקים | 56.64 | 59.91 | 41.76 | 73.47 | 79.42 |
| מחזור תפעולי | 167.63 | 200.06 | 172.16 | 175.78 | 179.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 45.11 | -146.16 | -251.51 | 106.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 17.49 | -416.95 | -261.81 | 101.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 27.61 | 270.79 | 10.31 | 5.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 2.85 | 1.04 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.95 | -0.50 | -24.41 | 20.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.63 | -0.54 | -24.41 | 20.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | -0.28 | -0.46 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.03 | -0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.83% | -49.34% | -30.44% | 20.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.78 | 4.03 | 6.87 | 1.21 | -1.51 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 54.76 | -2.03 | -3.28 | 4.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.24 | -5.78 | -3.42 | 4.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | 0.04 | -0.08 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 5.58 | 1.47 | 3.59 | 0.71 | -9.05 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.06B | 1.41B | 1.08B | 3.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.57 | 1.47 | 3.59 | 0.71 | -9.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.72 | -1.99 | -2.42 | 17.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.85 | -5.68 | -2.52 | 16.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,749.11 | 2,828.41 | 2,672.11 | 2,504.00 | 1,704.18 |
| הון עצמי למניה | 2,778.56 | 2,859.24 | 2,686.13 | 2,508.09 | 1,706.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.27 | 0.14 | 0.12 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 3,707.59 | 3,740.67 | 4,229.00 | 4,215.59 | 4,062.83 |
| רווח נקי למניה | 57.80 | 237.75 | 122.92 | 713.12 | -332.28 |
| נטל מס | 0.44 | 0.74 | 0.87 | 0.88 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.97 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.24 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.19 | -1.04 | -0.35 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY