Kurogane Kosakusho Ltd. (7997) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.48M | -248.97M | -428.43M | 181.12M | 290.34M |
| רווח נקי | 403.10M | 240.48M | 1.21B | -277.00M | -5.37M |
| פחת והפחתות | 156.73M | 138.13M | 88.66M | 171.35M | 203.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.08M | 98.44M | -241.36M | 357.36M | 187.43M |
| יתרת לקוחות | 230.94M | -45.94M | -770.00M | 278.00M | 159.00M |
| מלאי | -6.41M | 99.51M | 508.32M | 23.71M | -57.81M |
| יתרת ספקים | -329.76M | 19.20M | -88.99M | -51.38M | -32.40M |
| הון חוזר אחר | 162.30M | 25.67M | 109.30M | 106.10M | 118.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -540.42M | -726.02M | -1.49B | -70.59M | -95.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 208.11M | -81.60M | 3.01B | 238.81M | -26.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.30M | -439.74M | -17.55M | -8.91M | -56.44M |
| רכישות, נטו | 388.00K | 0 | 0 | 153.83M | 0 |
| רכישת השקעות | -635.29M | -412.94M | -167.97M | -63.18M | -332.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 918.45M | 801.53M | 294.16M | 175.22M | 356.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.86M | -30.46M | 2.90B | -18.15M | 6.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.09M | -61.98M | -2.03B | -591.22M | -118.44M |
| פירעון חוב | 71.76M | -28.37M | -1.98B | -538.99M | -61.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.05M | 0 | -38.00K | 0 | -13.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -33.28M | 0 | 0 | -93.00K | -212.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -23.52M | -33.61M | -54.83M | -52.14M | -56.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 757.86M | 1.15B | 598.82M | 770.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 500.00M | -2.00K | 17.00K | -20.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 768.49M | -392.55M | 551.59M | -171.30M | 145.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 757.86M | 1.15B | 598.82M | 770.12M | 624.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 757.86M | 1.15B | 598.82M | 770.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.66M | -710.24M | -445.98M | 172.22M | 233.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.48M | -248.97M | -428.43M | 181.12M | 290.34M |
| הוצאות הוניות | -46.82M | -461.27M | -17.55M | -8.91M | -56.44M |
הנתונים מוצגים ב-JPY