OKAMURA CORP (7994) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.60 | 2.86 | 1.90 | 2.07 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.19 | 2.39 | 1.62 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.49 | 0.62 | 0.51 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.53 | 0.28 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.12 | 5.71 | 1.87 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.30B | 30.30B | 50.71B | 37.67B | 37.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.48 | 1.64 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 3.39 | 3.39 | 5.88 | 2.37 | 2.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 79.00 | 79.00 | 48.00 | 157.10 | 96.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 392.71 | 392.71 | 322.49 | 222.03 | 218.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.28 | -0.05 | -0.51 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.82% | 32.82% | 33.83% | 33.45% | 32.13% |
| שיעור EBIT | 9.79% | 9.79% | 9.12% | 9.96% | 8.42% |
| שיעור EBITDA | 11.95% | 11.95% | 11.50% | 12.15% | 10.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.61% | 7.61% | 7.34% | 8.06% | 6.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.69% | 9.69% | 8.97% | 9.91% | 8.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.01% | 7.01% | 6.81% | 6.80% | 5.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.02% | 7.02% | 6.88% | 6.92% | 5.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.33% | 72.33% | 75.98% | 68.61% | 68.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.33% | 127.33% | 122.19% | 122.97% | 133.25% |
| תשואה על הנכסים | 7.44% | 7.44% | 7.43% | 7.19% | 6.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.91% | 11.91% | 10.98% | 11.77% | 10.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.88% | 9.88% | 9.64% | 11.68% | 9.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.92% | 6.92% | 7.25% | 7.72% | 6.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.73% | 7.73% | 7.87% | 7.34% | 6.42% |
| תשואת רווחים | 11.84% | 11.84% | 9.61% | 9.56% | 11.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 3.59 | 3.83 | 3.67 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 7.49 | 7.49 | 8.13 | 6.87 | 6.50 |
| מחזור מלאי | 9.51 | 9.51 | 9.01 | 9.30 | 8.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 3.62 | 3.76 | 3.89 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.07 | 4.07 | 3.63 | 4.27 | 4.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.29 | 91.29 | 90.87 | 85.53 | 81.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.68 | 101.68 | 95.30 | 99.43 | 96.73 |
| ימי מלאי | 38.37 | 38.37 | 40.49 | 39.25 | 41.09 |
| ימי אשראי מספקים | 48.76 | 48.76 | 44.92 | 53.15 | 56.12 |
| מחזור תפעולי | 140.05 | 140.05 | 135.79 | 138.68 | 137.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.39 | 10.39 | 287.52 | 225.59 | 138.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -163.51 | -163.51 | 203.55 | 45.36 | 1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 173.90 | 173.90 | 83.97 | 180.23 | 137.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -15.74 | -15.74 | 0.71 | 0.20 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | 0.04 | 1.55 | 0.88 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.06 | 0.06 | 3.42 | 1.25 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.91 | 1.02 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.31% | -8.31% | 8.26% | 2.02% | 0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.44 | 8.44 | 10.41 | 10.46 | 8.36 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.59 | 0.71 | 0.71 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.01 | 1.14 | 1.23 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.03 | -12.03 | 12.11 | 49.41 | 1,198.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.38 | 189.38 | 8.57 | 9.93 | 9.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 0.97 | 6.28 | 0.33 | 1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.01 | 1.14 | 1.23 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 5.24 | 5.24 | 6.12 | 5.35 | 3.91 |
| שווי חברה | 196.77B | 196.77B | 231.51B | 193.79B | 115.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 5.24 | 6.12 | 5.35 | 3.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.65 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.72 | -12.72 | 12.01 | 45.14 | 1,041.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.18 | 200.18 | 8.51 | 9.08 | 8.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,858.77 | 1,858.77 | 1,996.89 | 1,784.38 | 1,512.74 |
| הון עצמי למניה | 1,956.29 | 1,956.29 | 2,156.35 | 1,821.05 | 1,546.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3,323.40 | 3,323.40 | 3,475.78 | 3,151.69 | 2,841.27 |
| רווח נקי למניה | 232.94 | 232.94 | 236.81 | 214.27 | 163.14 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.04 | 1.21 | 1.05 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY