OKAMURA CORP (7994) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 983.00M | 27.22B | 21.35B | 13.49B | 5.33B |
| רווח נקי | 22.05B | 22.42B | 20.28B | 15.91B | 14.99B |
| פחת והפחתות | 6.79B | 7.83B | 6.53B | 6.21B | 5.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.53B | 186.00M | -2.97B | -3.41B | -12.75B |
| יתרת לקוחות | -6.43B | 2.77B | -7.86B | -4.60B | -4.79B |
| מלאי | -866.00M | -560.00M | -184.00M | -498.00M | -3.27B |
| יתרת ספקים | -13.84B | -2.59B | 2.21B | 101.00M | -5.85B |
| הון חוזר אחר | -389.00M | 560.00M | 2.86B | 1.59B | 1.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.33B | -3.22B | -2.49B | -5.22B | -2.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.27B | -5.36B | -12.22B | -6.63B | -2.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.83B | -10.77B | -17.06B | -13.38B | -6.06B |
| רכישות, נטו | 434.00M | -5.17B | 296.00M | 304.00M | -2.12B |
| רכישת השקעות | -1.00B | -200.00M | -2.64B | -3.27B | -1.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.49B | 11.19B | 6.77B | 9.72B | 7.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | -367.00M | -404.00M | 414.00M | -6.00M | 255.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -209.00M | -16.16B | -8.23B | -9.51B | -8.61B |
| פירעון חוב | 14.95B | -5.83B | -339.00M | -510.00M | -490.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -4.07B | -3.53B |
| דיבידנדים ששולמו | -8.34B | -9.57B | -7.19B | -4.11B | -3.99B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.82B | -761.00M | -699.00M | -820.00M | -599.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.41B | 31.86B | 38.22B | 37.00B | 39.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 691.00M | 751.00M | 314.00M | 466.00M | 305.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.81B | 6.45B | 1.22B | -2.19B | -5.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.22B | 25.41B | 37.00B | 39.19B | 44.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.41B | 31.86B | 38.22B | 37.00B | 39.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.48B | 19.27B | 5.58B | 1.12B | 91.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 983.00M | 27.22B | 21.35B | 13.49B | 5.33B |
| הוצאות הוניות | -16.46B | -7.95B | -15.77B | -12.37B | -5.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY