Sailor Pen Co., Ltd. (7992) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.43 | 1.59 | 1.83 | 2.13 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.65 | 0.77 | 0.90 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.06 | -0.28 | -0.41 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | -0.17 | -0.22 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.02 | -0.24 | -0.36 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 90.53M | 138.80M | 387.90M | 515.29M | 844.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.28 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.89 | 1.84 | 1.53 | 0.64 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.39 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.17 | 4.16 | 3.79 | 2.32 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.10 | -0.56 | -1.06 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.21 | -6.80 | -12.34 | -18.79 | -8.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.55 | 0.62 | 0.38 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.76 | 65.55 | 65.72 | 52.22 | 51.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.17 | -8.46 | -1.42 | -0.67 | -1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.93% | 32.57% | 28.80% | 28.34% | 31.86% |
| שיעור EBIT | -2.16% | -4.62% | -23.66% | -33.13% | -3.05% |
| שיעור EBITDA | -1.13% | -3.79% | -20.25% | -28.74% | -0.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.35% | -4.62% | -5.77% | -7.49% | -2.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.54% | -4.62% | -24.13% | -33.53% | -3.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.17% | -5.16% | -24.50% | -33.12% | -3.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.02% | -5.06% | -24.49% | -33.12% | -3.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.70% | 111.56% | 101.52% | 98.80% | 113.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.24% | 100.01% | 417.92% | 447.33% | 115.45% |
| תשואה על הנכסים | -3.41% | -5.12% | -24.05% | -27.19% | -2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.73% | -21.32% | -91.11% | -63.20% | -4.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.60% | -10.21% | -11.66% | -9.62% | -2.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.85% | -5.29% | -6.70% | -7.09% | -2.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.42% | -5.13% | -24.05% | -27.31% | -2.70% |
| תשואת רווחים | -5.32% | -6.50% | -37.89% | -38.59% | -5.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.23 | 4.46 | 3.75 | 4.33 | 5.23 |
| מחזור זכאים | 12.64 | 9.24 | 7.36 | 6.32 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 1.55 | 1.66 | 1.75 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.30 | 5.17 | 5.85 | 2.58 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.99 | 0.98 | 0.82 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.44 | 3.48 | 3.01 | 2.36 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 253.79 | 278.10 | 267.11 | 235.21 | 188.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.55 | 81.83 | 97.24 | 84.33 | 69.73 |
| ימי מלאי | 224.13 | 235.78 | 219.46 | 208.63 | 187.48 |
| ימי אשראי מספקים | 28.88 | 39.50 | 49.59 | 57.75 | 68.40 |
| מחזור תפעולי | 282.67 | 317.61 | 316.70 | 292.96 | 257.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.17 | -13.68 | -14.71 | -11.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.15 | -16.22 | -29.22 | -61.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.32 | 2.54 | 14.52 | 49.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.98 | 1.19 | 1.99 | 5.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.50 | -5.39 | -1.01 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.50 | -5.39 | -1.01 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.21 | -0.29 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.09 | -0.10 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.00% | -15.90% | -22.14% | -39.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.21 | -15.37 | -2.64 | -2.59 | -19.19 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.79 | 0.65 | 0.86 | 0.74 |
| מכפיל הון | 2.74 | 3.28 | 2.40 | 1.64 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -100.24 | -6.29 | -4.52 | -2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 98.32 | -7.46 | -8.98 | -13.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.19 | 0.11 | -0.00 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.74 | 3.28 | 2.40 | 1.64 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -78.12 | -29.37 | -4.61 | -3.65 | -96.35 |
| שווי חברה | 3.89B | 4.79B | 4.37B | 4.79B | 3.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -76.95 | -29.37 | -4.61 | -3.65 | -96.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.11 | 0.93 | 1.05 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -140.81 | -9.09 | -5.53 | -2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 138.11 | -10.78 | -10.98 | -13.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.03 | 35.41 | 42.67 | 79.97 | 162.70 |
| הון עצמי למניה | 33.60 | 35.08 | 42.42 | 80.59 | 164.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.10 | -0.01 | 0.01 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 151.07 | 145.08 | 157.78 | 153.78 | 210.78 |
| רווח נקי למניה | -4.79 | -7.48 | -38.65 | -50.94 | -8.13 |
| נטל מס | 1.25 | 1.12 | 1.02 | 0.99 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.16 | 0.35 | 0.29 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY