Sailor Pen Co., Ltd. (7992) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.67M | -405.54M | -435.97M | -279.08M | 166.79M |
| רווח נקי | -221.72M | -1.15B | -1.53B | -193.93M | 89.42M |
| פחת והפחתות | 35.69M | 159.65M | 199.98M | 114.39M | 72.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 206.98M | -333.94M | -241.51M | -187.03M | 2.11M |
| יתרת לקוחות | 313.98M | -159.78M | -91.00M | 76.45M | -71.34M |
| מלאי | 135.17M | -132.79M | -99.99M | -108.25M | -54.29M |
| יתרת ספקים | -130.48M | -60.79M | -115.19M | -86.61M | 7.62M |
| הון חוזר אחר | -111.68M | 19.42M | 64.67M | -68.62M | 120.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.72M | 914.52M | 1.13B | -12.50M | 2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.10M | -68.75M | -385.50M | -1.18B | -586.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.87M | -75.00M | -430.32M | -1.18B | -572.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 44.03M | 0 | -1.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 776.00K | 6.25M | 791.00K | 587.00K | -12.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.63M | 387.53M | 291.07M | 157.53M | -11.25M |
| פירעון חוב | -12.63M | 387.55M | 299.99M | 175.33M | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.11M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00K | -28.00K | -8.93M | -7.70M | -8.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 534.07M | 579.83M | 656.09M | 1.18B | 2.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.30M | 10.50M | 9.15M | 13.03M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -45.76M | -76.27M | -521.25M | -1.29B | -428.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 579.83M | 656.09M | 1.18B | 2.47B | 2.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 534.07M | 579.83M | 656.09M | 1.18B | 2.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.01M | -480.80M | -866.29M | -1.46B | -405.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.67M | -405.54M | -435.97M | -279.08M | 166.79M |
| הוצאות הוניות | -68.68M | -75.25M | -430.32M | -1.18B | -572.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY