Mamiya-Op Co.,Ltd (7991) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.25 | 3.25 | 3.86 | 2.25 | 2.31 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.39 | 2.68 | 1.48 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 1.75 | 1.75 | 1.80 | 0.75 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.15 | 0.23 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | -0.12 | 0.24 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.05 | 3.05 | -0.25 | 1.10 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.98B | 10.98B | 8.44B | 6.66B | 2.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.62 | 1.53 | 1.87 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 2.19 | 0.53 | 1.71 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 81.89 | 81.89 | 17.56 | 82.47 | 38.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.54 | 0.64 | 0.52 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 774.13 | 774.13 | 890.66 | 849.77 | 887.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | -0.94 | -0.56 | -0.11 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.29% | 31.29% | 27.94% | 31.26% | 30.57% |
| שיעור EBIT | 18.99% | 18.99% | 9.02% | 20.08% | 14.77% |
| שיעור EBITDA | 20.13% | 20.13% | 10.62% | 21.20% | 16.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.99% | 18.99% | 9.02% | 17.66% | 11.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.42% | 19.42% | 11.16% | 19.87% | 14.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.00% | 14.00% | 8.20% | 14.06% | 12.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.99% | 13.99% | 8.20% | 14.06% | 12.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.07% | 72.07% | 73.47% | 70.80% | 87.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.30% | 102.30% | 123.75% | 112.49% | 120.57% |
| תשואה על הנכסים | 11.61% | 11.61% | 4.29% | 10.02% | 6.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.79% | 18.79% | 6.56% | 18.72% | 12.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.71% | 19.71% | 5.51% | 17.54% | 7.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.30% | 13.30% | 3.73% | 11.42% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.68% | 11.68% | 4.31% | 10.08% | 6.43% |
| תשואת רווחים | 32.27% | 32.27% | 12.02% | 26.66% | 14.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.77 | 6.77 | 5.28 | 3.74 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 6.43 | 6.43 | 6.78 | 6.75 | 5.81 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 3.32 | 2.20 | 2.22 | 1.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.91 | 5.91 | 2.37 | 4.80 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.52 | 0.71 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.11 | 1.20 | 2.33 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.10 | 107.10 | 180.86 | 207.74 | 250.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.90 | 53.90 | 69.15 | 97.57 | 98.68 |
| ימי מלאי | 109.92 | 109.92 | 165.55 | 164.25 | 214.19 |
| ימי אשראי מספקים | 56.73 | 56.73 | 53.84 | 54.09 | 62.81 |
| מחזור תפעולי | 163.82 | 163.82 | 234.70 | 261.83 | 312.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 648.67 | 648.67 | -69.27 | 295.08 | -27.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 609.48 | 609.48 | -399.95 | 191.08 | -73.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 39.20 | 39.20 | 330.67 | 104.00 | 45.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 5.77 | 0.65 | 2.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.79 | 5.79 | -0.16 | 1.93 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.55 | 16.55 | -0.21 | 2.84 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | -0.08 | 0.35 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | -0.03 | 0.10 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.92% | 42.92% | -28.98% | 11.85% | -4.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.10 | 3.10 | 8.32 | 3.75 | 6.92 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.43 | 0.68 | 0.53 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.70 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.33 | 2.33 | -3.45 | 8.44 | -21.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19 | 2.19 | -19.92 | 5.47 | -58.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.53 | -0.13 | 0.04 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.70 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 1.22 | 1.22 | 5.86 | 2.38 | 5.84 |
| שווי חברה | 8.27B | 8.27B | 13.00B | 13.81B | 15.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.22 | 1.22 | 5.86 | 2.38 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.62 | 0.50 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.32 | 1.32 | -3.15 | 8.06 | -23.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.24 | -18.17 | 5.22 | -64.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,416.46 | 2,416.46 | 2,509.66 | 2,269.40 | 1,869.46 |
| הון עצמי למניה | 2,438.84 | 2,438.84 | 2,527.69 | 2,297.30 | 1,899.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 3,273.82 | 3,273.82 | 2,022.89 | 3,057.76 | 1,830.07 |
| רווח נקי למניה | 458.28 | 458.28 | 165.82 | 430.07 | 228.62 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.24 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.42 | -0.42 | 0.49 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY