דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mamiya-Op Co.,Ltd (7991) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.68B-715.47M2.64B-237.08M416.71M
רווח נקי4.72B1.71B3.85B1.99B634.24M
פחת והפחתות385.57M335.11M305.33M254.91M319.74M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.98B-818.08M-2.34B-2.12B-520.60M
יתרת לקוחות2.43B975.03M-2.97B-1.48B-1.21B
מלאי1.61B119.23M-1.92B-2.09B-1.11B
יתרת ספקים-2.17B-1.35B2.07B1.36B1.52B
הון חוזר אחר110.30M-560.61M477.70M96.11M279.13M
פריטים אחרים שאינם במזומן-408.38M-1.95B827.53M-361.54M-16.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.63B-3.01B-1.84B-978.94M178.59M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-478.27M-3.46B-931.73M-397.62M-264.05M
רכישות, נטו519.00K1.75M93.52M201.27M426.80M
רכישת השקעות-1.14B0-1.26B-596.89M-244.09M
מכירת השקעות / פירעון השקעות22.00M367.53M193.97M273.06M0
פעילויות השקעה אחרות-32.49M75.40M63.26M-458.76M259.93M
תזרים מזומנים מפעילות מימון119.79M154.19M1.24B695.49M433.98M
פירעון חוב337.89M1.20B-112.72M1.14B669.12M
הנפקת מניות רגילות536.80M01.79B44.00K13.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-962.00K-1.30M-1.87M-796.00K-826.00K
דיבידנדים ששולמו-749.77M-1.04B-436.74M-434.64M-217.14M
פעילויות מימון אחרות-4.18M-4.68M-3.30M-4.86M-17.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.40B10.34B8.17B6.11B6.57B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים69.87M516.45M13.45M57.68M43.22M
שינוי נטו במזומנים5.24B-3.06B2.06B-462.85M1.07B
מזומנים בתחילת התקופה8.17B13.40B6.11B6.57B5.50B
מזומנים בסוף התקופה13.40B10.34B8.17B6.11B6.57B
תזרים מזומנים חופשי6.28B-4.13B1.73B-587.87M227.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.68B-715.47M2.64B-237.08M416.71M
הוצאות הוניות-403.59M-3.42B-909.03M-350.79M-189.69M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Mamiya-Op Co.,Ltd - תזרים מזומנים