Nakabayashi Co., Ltd. (7987) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.11 | 1.88 | 1.70 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.40 | 1.28 | 1.19 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.51 | 0.49 | 0.41 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.18 | 0.08 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.75 | 0.52 | 0.21 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.03B | 4.85B | 2.58B | 224.00M | -930.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.36 | 0.48 | 0.54 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.76 | 1.97 | 2.11 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.82 | 0.57 | 0.43 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.74 | 28.49 | 19.03 | 5.44 | 6.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.67 | 0.97 | 1.03 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 355.62 | 410.46 | 503.00 | 547.16 | 575.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 0.99 | 1.76 | 2.25 | 4.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.42% | 25.91% | 24.44% | 24.11% | 24.10% |
| שיעור EBIT | 4.63% | 4.67% | 2.85% | 2.70% | -0.35% |
| שיעור EBITDA | 6.97% | 7.10% | 5.42% | 5.61% | 2.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.63% | 4.67% | 2.85% | 0.76% | 0.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.19% | 3.56% | 3.68% | 2.56% | -0.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.92% | 3.14% | 3.18% | 1.44% | -1.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.14% | 2.34% | 3.15% | 1.44% | -0.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.62% | 88.27% | 86.25% | 56.08% | 234.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.82% | 76.16% | 129.23% | 338.10% | -62.42% |
| תשואה על הנכסים | 3.41% | 3.58% | 3.52% | 1.51% | -1.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.98% | 6.28% | 6.94% | 3.19% | -2.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.34% | 7.05% | 4.39% | 1.15% | 1.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.29% | 4.19% | 3.32% | 0.56% | 0.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.43% | 3.59% | 3.54% | 1.52% | -1.16% |
| תשואת רווחים | 12.60% | 12.07% | 14.21% | 6.05% | -5.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.66 | 6.54 | 6.09 | 5.50 | 5.98 |
| מחזור זכאים | 14.13 | 14.19 | 11.03 | 10.00 | 9.79 |
| מחזור מלאי | 4.11 | 4.83 | 5.01 | 5.12 | 5.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.31 | 3.28 | 3.03 | 2.81 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.14 | 1.11 | 1.05 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.53 | 4.30 | 4.76 | 5.00 | 5.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.17 | 105.70 | 99.74 | 101.26 | 93.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.14 | 55.83 | 59.93 | 66.41 | 61.06 |
| ימי מלאי | 88.86 | 75.59 | 72.89 | 71.35 | 69.78 |
| ימי אשראי מספקים | 25.83 | 25.72 | 33.09 | 36.49 | 37.29 |
| מחזור תפעולי | 131.00 | 131.42 | 132.82 | 137.76 | 130.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 118.62 | 101.65 | 48.42 | -3.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 97.66 | 70.87 | -16.44 | -59.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.96 | 30.78 | 64.86 | 56.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.70 | -0.34 | 18.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.76 | 1.93 | 0.56 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.66 | 3.30 | 0.75 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.20 | 0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.67% | 13.87% | -3.11% | -12.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.01 | 8.28 | 7.03 | 16.53 | -19.58 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.00 | 7.21 | -32.11 | -8.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.94 | 5.03 | 10.90 | -149.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -3.13 | 0.06 | -0.07 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 4.22 | 4.65 | 5.88 | 6.48 | 12.62 |
| שווי חברה | 18.01B | 20.35B | 20.01B | 22.19B | 20.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | 4.65 | 5.88 | 6.48 | 12.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.62 | 10.28 | -49.20 | -12.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.27 | 7.17 | 16.71 | -239.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,150.75 | 1,124.73 | 1,060.93 | 1,014.47 | 967.00 |
| הון עצמי למניה | 1,151.12 | 1,126.01 | 1,045.93 | 1,000.51 | 956.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.14 | 0.44 | -0.73 |
| הכנסות למניה | 2,265.70 | 2,253.04 | 2,286.01 | 2,225.65 | 2,247.81 |
| רווח נקי למניה | 66.14 | 70.74 | 72.62 | 31.94 | -24.31 |
| נטל מס | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.56 | 2.35 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.76 | 1.29 | 0.95 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.68 | 1.40 | 1.51 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY