Nakabayashi Co., Ltd. (7987) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24B | 2.79B | 1.33B | -87.00M | 2.23B |
| רווח נקי | 1.93B | 1.99B | 877.00M | -665.00M | 1.02B |
| פחת והפחתות | 1.50B | 1.61B | 1.77B | 1.87B | 1.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -915.00M | -466.00M | -1.01B | -665.00M | -195.00M |
| יתרת לקוחות | 644.00M | 1.38B | -959.00M | 602.00M | 1.06B |
| מלאי | 25.00M | -401.00M | -110.00M | -463.00M | -516.00M |
| יתרת ספקים | -1.38B | -690.00M | -69.00M | -65.00M | -537.00M |
| הון חוזר אחר | -200.00M | -753.00M | 132.00M | -739.00M | -200.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 729.00M | -350.00M | -317.00M | -622.00M | -409.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 257.00M | -396.00M | -1.13B | -1.33B | -283.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -608.00M | -872.00M | -1.78B | -1.54B | -1.23B |
| רכישות, נטו | 50.00M | 449.00M | 629.00M | 10.00M | 302.00M |
| רכישת השקעות | -9.00M | -1.20B | -931.00M | -18.00M | -36.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 816.00M | 1.16B | 973.00M | 44.00M | 604.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00M | 64.00M | -21.00M | 171.00M | 79.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.83B | -1.97B | -1.42B | 1.07B | -299.00M |
| פירעון חוב | -2.97B | -1.34B | -762.00M | 2.18B | 527.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -199.00M | 0 | 0 | 0 | -137.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -602.00M | -602.00M | -601.00M | -329.00M | -566.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.00M | -26.00M | -56.00M | -773.00M | -123.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.80B | 7.13B | 6.69B | 7.87B | 8.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00M | 20.00M | 38.00M | 140.00M | 6.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -336.00M | 444.00M | -1.18B | -206.00M | 1.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.13B | 6.69B | 7.87B | 8.08B | 6.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.80B | 7.13B | 6.69B | 7.87B | 8.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.67B | 1.95B | -341.00M | -1.51B | 1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24B | 2.79B | 1.33B | -87.00M | 2.23B |
| הוצאות הוניות | -573.00M | -845.00M | -1.67B | -1.42B | -1.19B |
הנתונים מוצגים ב-JPY