Kokuyo Co (7984) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 2.73 | 2.88 | 2.52 | 2.70 |
| יחס מהיר | 2.35 | 2.24 | 2.44 | 2.09 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.24 | 1.17 | 0.94 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.16 | 0.19 | 0.38 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.92 | 4.16 | 3.06 | 3.76 | 2.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 126.87B | 143.30B | 153.99B | 125.17B | 117.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.41 | 1.39 | 1.42 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 7.31 | 8.33 | 5.50 | 2.92 | 5.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 195.24 | 169.20 | 98.06 | 122.79 | 105.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.25 | 8.15 | 16.23 | 81.91 | 83.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.06 | -2.71 | -2.22 | -2.11 | -1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.23% | 40.14% | 39.30% | 38.75% | 38.77% |
| שיעור EBIT | 8.11% | 8.72% | 10.16% | 8.51% | 7.76% |
| שיעור EBITDA | 9.86% | 11.00% | 12.68% | 10.97% | 10.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.31% | 7.29% | 6.35% | 7.25% | 6.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.60% | 8.67% | 10.09% | 8.45% | 7.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.94% | 5.97% | 6.44% | 5.80% | 6.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.98% | 6.03% | 6.48% | 5.86% | 6.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.05% | 68.79% | 63.84% | 68.61% | 78.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.54% | 119.02% | 158.93% | 116.67% | 119.93% |
| תשואה על הנכסים | 6.99% | 6.05% | 6.00% | 5.32% | 5.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.06% | 8.53% | 8.36% | 7.57% | 7.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.85% | 9.86% | 7.80% | 8.92% | 7.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.44% | 6.77% | 4.92% | 5.98% | 5.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.34% | 6.32% | 6.22% | 5.58% | 5.68% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 5.52% | 6.87% | 28.87% | 33.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 4.38 | 4.49 | 4.80 | 4.37 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 3.69 | 3.78 | 3.65 | 3.41 |
| מחזור מלאי | 4.85 | 4.97 | 5.28 | 5.07 | 4.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.24 | 5.49 | 5.35 | 5.34 | 4.93 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.01 | 0.93 | 0.92 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.64 | 2.26 | 2.23 | 2.40 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.39 | 57.85 | 53.77 | 48.02 | 55.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.86 | 83.25 | 81.34 | 76.01 | 83.56 |
| ימי מלאי | 75.32 | 73.44 | 69.07 | 71.99 | 79.25 |
| ימי אשראי מספקים | 58.80 | 98.85 | 96.64 | 99.98 | 106.91 |
| מחזור תפעולי | 141.18 | 156.70 | 150.41 | 148.00 | 162.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 43.68 | 32.32 | 36.11 | 301.67 | 82.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.96 | 17.79 | 26.47 | 246.53 | 34.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 37.72 | 14.53 | 9.64 | 55.13 | 48.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.55 | 0.73 | 0.82 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.90 | 1.30 | 2.59 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 2.22 | 3.75 | 5.47 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | 4.14 | 2.29 | 3.76 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.67% | 2.03% | 3.79% | 42.99% | 7.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.31 | 18.13 | 14.56 | 3.46 | 2.94 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.08 | 0.94 | 0.20 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.55 | 1.22 | 0.26 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 152.87 | 49.22 | 26.42 | 2.33 | 13.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.97 | 27.10 | 19.37 | 1.90 | 5.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.86 | 33.50 | 0.91 | 0.70 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.55 | 1.22 | 0.26 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 7.85 | 7.13 | 5.18 | -0.28 | -0.17 |
| שווי חברה | 291.54B | 282.21B | 222.05B | -10.25B | -5.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.69 | 7.13 | 5.18 | -0.28 | -0.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.78 | 0.66 | -0.03 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 118.56 | 35.68 | 18.50 | -0.36 | -1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.18 | 19.64 | 13.56 | -0.30 | -0.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 562.32 | 540.65 | 553.64 | 2,056.43 | 1,934.56 |
| הון עצמי למניה | 591.92 | 566.06 | 574.47 | 2,186.94 | 2,057.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.31 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 931.76 | 809.41 | 745.73 | 2,854.82 | 2,603.48 |
| רווח נקי למניה | 55.31 | 48.30 | 48.04 | 165.59 | 157.78 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.69 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.67 | 0.75 | 1.82 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY