LIHIT LAB., INC. (7975) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.33 | 5.43 | 5.53 | 5.32 | 7.67 |
| יחס מהיר | 3.46 | 2.86 | 3.33 | 2.95 | 4.06 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 0.69 | 1.79 | 1.15 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.25 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.22 | 0.61 | -0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.43 | 1.20 | 2.11 | -5.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.14B | 3.19B | 4.41B | 2.87B | 3.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.28 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.60 | 2.25 | 2.84 | 0.63 | 2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.07 | 7.33 | 29.77 | -59.10 | -45.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.23 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.03 | 84.55 | 130.71 | 222.86 | 132.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.27 | -1.46 | -2.30 | -2.81 | -2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.39% | 32.87% | 31.19% | 28.66% | 29.41% |
| שיעור EBIT | 0.99% | 0.39% | 5.79% | -1.30% | -0.34% |
| שיעור EBITDA | 4.05% | 3.35% | 8.92% | 1.98% | 3.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.59% | 0.39% | 1.93% | -3.17% | -1.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.48% | 1.20% | 5.73% | -1.36% | -0.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.76% | 0.74% | 4.46% | -1.06% | -0.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.76% | 0.74% | 4.46% | -1.06% | -0.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.55% | 61.18% | 77.91% | 78.56% | 75.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 253.12% | 307.07% | 296.27% | 42.81% | 21.05% |
| תשואה על הנכסים | 0.51% | 0.50% | 3.06% | -0.71% | -0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.63% | 0.61% | 3.87% | -0.92% | -0.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.42% | 0.29% | 1.47% | -2.32% | -1.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.21% | 0.17% | 1.12% | -1.77% | -0.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.51% | 0.50% | 3.07% | -0.72% | -0.19% |
| תשואת רווחים | 1.78% | 1.59% | 10.63% | -2.84% | -0.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.40 | 4.41 | 5.04 | 5.09 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 30.79 | 18.62 | 20.09 | 32.67 | 32.34 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 2.26 | 2.21 | 2.46 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.57 | 1.98 | 1.52 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.73 | 1.74 | 1.78 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.12 | 224.66 | 219.33 | 208.99 | 236.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.05 | 82.86 | 72.40 | 71.67 | 75.70 |
| ימי מלאי | 152.93 | 161.41 | 165.10 | 148.48 | 172.47 |
| ימי אשראי מספקים | 11.86 | 19.61 | 18.17 | 11.17 | 11.29 |
| מחזור תפעולי | 209.98 | 244.27 | 237.50 | 220.16 | 248.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 14.07 | 85.61 | 195.49 | -219.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -402.29 | 5.28 | -57.95 | -243.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 416.36 | 80.33 | 253.44 | 23.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -28.60 | 0.06 | -0.30 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.03 | 0.81 | 0.70 | -4.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.03 | 1.07 | 0.77 | -9.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.66 | 0.88 | -1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -32.42% | 0.46% | -5.96% | -27.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.52 | 62.77 | 9.41 | -35.19 | -123.43 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.37 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.08 | 216.06 | -16.77 | -3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 88.22 | 13.33 | 4.97 | -4.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.68 | -0.75 | -0.02 | -0.12 | 1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 7.39 | 12.30 | 2.40 | 16.08 | 9.11 |
| שווי חברה | 2.69B | 3.76B | 1.98B | 2.81B | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.30 | 12.30 | 2.40 | 16.08 | 9.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.41 | 0.21 | 0.32 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.76 | 110.33 | -14.27 | -2.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 78.87 | 6.81 | 4.23 | -3.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,297.26 | 3,223.12 | 3,122.21 | 3,006.66 | 3,007.06 |
| הון עצמי למניה | 3,308.40 | 3,235.77 | 3,135.09 | 3,018.45 | 3,011.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.39 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,679.48 | 2,689.13 | 2,717.49 | 2,594.47 | 2,509.05 |
| רווח נקי למניה | 20.49 | 19.77 | 121.30 | -27.62 | -7.19 |
| נטל מס | 0.52 | 0.61 | 0.78 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.50 | 3.07 | 0.99 | 1.04 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.06 | 0.28 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.71 | 0.71 | -7.08 | 12.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY