LIHIT LAB., INC. (7975) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.73M | 290.49M | 663.33M | -745.70M | 720.74M |
| רווח נקי | 67.07M | 411.57M | -93.73M | -62.00M | 262.00M |
| פחת והפחתות | 270.37M | 287.79M | 289.14M | 290.19M | 313.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -169.23M | -190.71M | 551.80M | -844.25M | 135.96M |
| יתרת לקוחות | -231.01M | -105.31M | 28.22M | -130.00M | 234.00M |
| מלאי | 152.84M | -259.35M | 322.95M | -250.22M | -67.51M |
| יתרת ספקים | 14.24M | 118.36M | 4.29M | -300.71M | -43.64M |
| הון חוזר אחר | -105.30M | 55.58M | 196.00M | -163.00M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -120.47M | -218.16M | -83.88M | -129.64M | 9.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40B | 1.18B | -726.91M | -112.96M | -127.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.42B | -298.13M | -859.97M | -79.94M | -112.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.42B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.28M | -1.96M | -905.00K | -795.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.00K | 93.50M | 170.16M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.41M | -36.57M | -35.14M | -32.12M | -14.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -241.69M | -400.05M | 220.14M | -339.35M | -139.16M |
| פירעון חוב | -155.50M | -314.00M | 306.50M | -253.00M | -53.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 90.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.00K | -109.00K | -293.00K | -77.00K | -188.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -84.61M | -84.66M | -84.69M | -84.89M | -84.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.54M | -1.38M | -1.38M | -1.38M | -1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 728.51M | 2.33B | 1.24B | 1.08B | 2.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.70M | 22.04M | 8.77M | 15.49M | 8.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.60B | 1.09B | 165.32M | -1.18B | 462.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.33B | 1.24B | 1.08B | 2.26B | 1.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 728.51M | 2.33B | 1.24B | 1.08B | 2.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.36B | 17.92M | -196.64M | -825.64M | 608.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.73M | 290.49M | 663.33M | -745.70M | 720.74M |
| הוצאות הוניות | -1.41B | -272.58M | -859.97M | -79.94M | -112.09M |
הנתונים מוצגים ב-JPY